UCHWAŁA NR XIX/95/08 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
UCHWAŁA NR XIX/95/08
RADY GMINY BAKAŁARZEWO
z dnia 22 lipca 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r., Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz.1203; Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się w planie dochodów i wydatków budżetowych następujące zmiany:
1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 56.808,- w tym:
1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- rozdz. 01095 § 0770 - 12.500,- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
2) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w kwocie 44.308,-
- rozdz. 75615 § 0500 - 13.345,- podatek od czynności cywilnoprawnych;
- rozdz. 75616 § 0360 - 30.963,- podatek od spadków i darowizn;
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 259.777,- w tym:
1) Dział 600 Transport i łączność w kwocie 192.500,-
- rozdz. 60014 § 6300 - 180.000,- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
- rozdz. 60016 § 4270 - 12.500,- zakup usług remontowych;
2) Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 4.987,-
- rozdz. 75023 § 4120 - 287,- składki na Fundusz Pracy;
- rozdz. 75023 § 4350 - 3.200,- zakup usług dostępu do sieci Internet;
- rozdz. 75023 § 4750 - 1.500,- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;
3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdz. 75412 § 4120 - 31,- składki na Fundusz Pracy,
4) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w kwocie 2.700,-
- rozdz. 75647 § 4210 - 200,- zakup materiałów i wyposażenia;
- rozdz. 75647 § 4300 - 2.500,- zakup usług pozostałych;
5) Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 52.067,-
- rozdz. 80101 § 6050 - 52.000,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
- rozdz. 80113 § 4010 - 60,- wynagrodzenia osobowe pracowników;
- rozdz. 80113 § 4120 - 7,- składki na Fundusz Pracy;
6) Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 600,-
- rozdz. 85212 § 4300 - 200,- zakup usług pozostałych;
- rozdz. 85219 § 4300 - 400,- zakup usług pozostałych;
7) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 6.892,-
- rozdz. 90095 § 4010 - 4.627,- wynagrodzenia osobowe pracowników;
- rozdz. 90095 § 4110 - 190,- składki na ubezpieczenia społeczne;
- rozdz. 90095 § 4120 - 102,- składki na Fundusz Pracy;
- rozdz. 90095 § 6050 - 1.973,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 186.600,- w tym:
1) Dział 600 Transport i łączność
- rozdz. 60014 § 6620 - 180.000,- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
2) Dział 758 Różne rozliczenia
- rozdz. 75814 § 8070 - 6.000,- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów;
3) Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 600,-
- rozdz. 85212 § 4170 - 100,- wynagrodzenia bezosobowe;
- rozdz. 85212 § 4700 - 100,- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- rozdz. 85219 § 4350 - 200,- zakup usług dostepu do sieci Internet;
- rozdz. 85219 § 4360 - 100,- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej;
- rozdz. 85219 § 4370 - 100,- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 6.248.696,-
2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 6.265.065,-
3) Deficyt budżetu w kwocie 16.369,- zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
§ 3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2008 r. zgodnie
z załącznikiem Nr 2.
§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 r. zgodnie z załacznikiem Nr 4.
§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Uchyla się załącznik na wydatki związane z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w 2008.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Nowikowski
ZałącznikNr 1
do Uchwały Nr XIX/95/08
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 22 lipca 2008 r.
Plan zadań inwestycyjnych na 2008 r.
w złotych
Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki | ||||||
Dział | Rozdz. |
§
| rok 2008 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | |||||||
dochody własne jst
| kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Zdręby - Suchorzec | 309 600 | 9600 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
2. | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektu budowy i przebudowy parku w Bakałarzewie | 24 827 | 21 960 | 2 867 | 2 867 | 0 | 0 | 0 |
3. | 900 | 90095 | 6050 | Bulwar nad rzeką Rospuda | 23 973 | 0 | 23 973 | 23 973 | 0 | 0 | 0 |
4. | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej | 96 450 | 44 450 | 52 000 | 52 000 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem
| 454 850 | 76 010 | 378 840 | 378 840 | 0 | 0 | 0 | ||||
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/95/08
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 22 lipca 2008 r.
Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2008 r.
Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Plan | |||||
Dochody | Wydatki | ||||||
Dział | Rozdział | § | bieżące | majątk. | bieżące | majątk. | |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 62 752 | 0 | 62 752 | 0 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 62 752 | 0 | 62 752 | 0 |
|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 62 752 | 0 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 281 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
|
| 600 | 0 |
|
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
|
| 100 | 0 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki |
|
| 61 521 | 0 |
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych |
|
| 50 | 0 |
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, |
|
| 200 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
| Administracja publiczna | 33 000 | 0 | 33 000 | 0 |
| 75011 |
| Urzędy Wojewódzkie | 33 000 | 0 | 33 000 | 0 |
|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 33 000 | 0 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
| 24 000 | 0 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
| 2 000 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
| 4 200 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
|
| 650 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 200 | 0 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych |
|
| 30 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
|
| 510 | 0 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe |
|
| 100 | 0 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki |
|
| 200 | 0 |
|
| 4440 | Odpisy na ZFŚS |
|
| 810 | 0 |
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
|
| 300 | 0 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 2 483 | 0 | 2 483 | 0 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 457 | 0 | 457 | 0 |
|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 457 | 0 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 227 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
|
| 230 | 0 |
| 75109 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów | 2 026 | 0 | 2 026 | 0 |
|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 2 026 | 0 |
|
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
| 1 470 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
| 213 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
| 32 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
|
| 5 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 285 | 0 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe |
|
| 21 | 0 |
852 |
|
| Opieka społeczna | 1 153 000 | 0 | 1 153 000 | 0 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych | 1 101 000 | 0 | 1 101 000 | 0 |
|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 1 101 000 | 0 |
|
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne |
|
| 1 062 470 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
| 21 690 | 0 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
| 1 000 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
| 5 500 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
|
| 600 | 0 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
|
| 1 500 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 500 | 0 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych |
|
| 30 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
|
| 4 000 | 0 |
|
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
|
| 0 | 0 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe |
|
| 250 | 0 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki |
|
| 150 | 0 |
|
| 4440 | Odpisy na ZFŚS |
|
| 810 | 0 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
| 500 | 0 |
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych |
|
| 400 | 0 |
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, |
|
| 1 600 | 0 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 5 000 | 0 |
|
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
|
| 5 000 | 0 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 47 000 | 0 | 47 000 | 0 |
|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 47 000 | 0 |
|
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne |
|
| 47 000 | 0 |
Ogółem | 1 251 235 | 0 | 1 251 235 | 0 | |||
Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego
Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Plan dochodów | ||
Dział | Rozdział | §
| ||
750 |
|
| Administracja publiczna | 9 000 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 9 000 |
|
| 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 9 000 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/95/08
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 22 lipca 2008 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2008 r.
w złotych
Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2008 r. |
1. | Dochody |
| 6 248 696 |
2. | Wydatki |
| 6 265 065 |
3. | Wynik budżetu |
| -16 369 |
Przychody ogółem: |
| 16 369 | |
1. | Kredyty | § 952 | 0 |
2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 16 369 |
7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 0 |
Rozchody ogółem: |
| 0 | |
1. | Spłaty kredytów | § 992 | 0 |
2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 0 |
3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
5. | Lokaty | § 994 | 0 |
6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 |
7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/95/08
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 22 lipca 2008 r.
Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 r.
w złotych
Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
| 90011 |
| Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
|
I. |
|
|
| Stan środków obrotowych na początek roku | 24 338 |
II. |
|
|
| Przychody | 7 600 |
1. |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (wpływ opłat z WFOŚiGW) | 7 200 |
2. |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 400 |
III. |
|
|
| Wydatki | 31 000 |
1. |
|
|
| Wydatki bieżące | 31 000 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów szkółkarskich na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni) | 30 800 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 |
2. |
|
|
| Wydatki majątkowe | 0 |
IV. |
|
|
| Stan środków obrotowych na koniec roku (l+ll)-lll | 938 |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/95/08
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 22 lipca 2008 r.
Objaśnienie
do dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok.
1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:
1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnej (działka nr 104 we wsi Kotowina);
2) Dział 600 Transport i łączność
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków na przebudowę drogi powiatowej Maryna - Sokołowo, zmniejszamy wydatki w rozdziale 60014 § 6620, zwiększamy w rozdziale 60014 § 6300;
3) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zwiększamy wydatki budżetowe, jako zabezpieczenie wkładu własnego na 2008 r.
w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie" (wniosek o współfinansowanie tej inwestycji
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku).
Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają z bieżącej realizacji budżetu.