Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr ORG-0152/18/03

Wójta Gminy w Bakałarzewie

z dnia 1 sierpnia 2003 r.

 

 

Informacja

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku

WYDATKI

 

Klasyfikacja budżetowa

 

Wyszczególnienie

Plan

na

2003 rok

Wykonanie na

30.06.2003r

%

Wyk.

Dział

Rozdział

§

 

 

 

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

8.100

2.550

31,5

 

01030

 

Izby rolnicze

5.000

2.404

48,1

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego

500

2.404

48,1

 

01095

 

Pozostała działalność

3.100

146

0,5

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

2.000

-

-

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.100

146

13,3

600

 

 

Transport i łączność

192.500

33.223

17,3

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

150.000

-

-

 

 

6620

Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

150.000

-

-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

42.500

33.223

78,2

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

515

10,3

 

 

4270

Zakup usług remontowych

18.800

14.615

77,8

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

4.474

89,5

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13.700

13.619

99,4

750

 

 

Administracja publiczna

661.433

323.350

48,9

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

37.633

20.130

53,5

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

25.530

13.512

52,9

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.822

1.822

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.260

1.954

45,9

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

705

278

39,4

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

700

29

0,4

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.600

1.688

46,9

 

 

4430

Różne opłaty i składki

340

340

100,0

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

676

507

75,0

 

75022

 

Rady gmin

39.000

15.676

40,2

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

33.000

13.150

39,8

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

5.800

2.505

43,2

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

200

21

10,5

 

75023

 

Urzędy gmin

554.800

274.801

49,5

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

373.800

173.931

46,5

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

27.226

27.226

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

71.700

30.742

42,9

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

9.840

4.359

44,3

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

20.000

11.692

58,5

 

 

4260

Zakup energii

4.600

1.087

23,6

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5.000

1.180

23,6

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

24.000

12.641

52,7

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

7.000

4.756

67,9

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.050

-

-

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

9.584

7.187

75,0

 

75047

 

Pobór  podatków

23.500

12.266

52,2

 

 

4100

Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne

15.000

6.989

46,6

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

1.500

140

9,3

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7.000

5.137

73,4

 

75095

 

Pozostała działalność

6.500

477

7,3

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6.500

477

7,3

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

13.076

12.365

94,6

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

440

218

49,5

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

230

68

29,6

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

210

150

71,4

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

1.981

1.981

100,0

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.426

1.426

100,0

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

450

450

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

71

71

100,0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

34

34

100,0

 

75110

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

10.655

10.166

95,4

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7.331

7.331

100,0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

860

579

67,3

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

148

-*

-

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

21

-

-

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

1.400

1.400

100,0

 

 

4260

Zakup energii

198

198

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

600

561

93,5

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

97

97

100,0

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

51.750

17.721

34,2

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

51.750

17.721

34,2

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7.000

1.260

18,0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

19.200

8.546

44,5

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.401

1.401

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.470

1.477

42,6

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

33

-

-

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

12.200

3.890

31,9

 

 

4260

Zakup energii

1.000

223

22,3

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

4.000

290

7,2

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.600

-

-

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

846

634

74,9

757

 

 

Obsługa długu publicznego

7.590

687

8,9

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

7.590

687

8,9

 

 

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

2.000

687

34,4

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz  pożyczek i kredytów

5.590

-

-

758

 

 

Różne rozliczenia

21.000

-

-

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

21.000

-

-

 

 

4810

Rezerwy

21.000

-

-

801

 

 

Oświata i wychowanie

2.114.141

1.062.745

50,3

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1.423.787

750.140

52,7

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

64.199

29.298

45,6

 

 

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

613

613

100,0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

764.574

370.511

48,5

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

53.704

52.597

97,9

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

160.073

68.102

42,5

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

20.464

9.393

45,9

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

215.090

143.063

66,5

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2.300

-

-

 

 

4260

Zakup energii

17.600

7.970

45,3

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.265

95

7,5

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

46.388

18.717

40,3

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3.000

782

26,1

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.200

1.402

63,7

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

48.317

36.240

75,0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

24.000

11.357

47,3

 

80104

 

Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych

61.926

29.122

47,0

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3.090

1.404

44,0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

40.122

18.616

46,4

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.058

3.054

99,9

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.531

3.428

40,2

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.169

512

43,8

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.300

86

6,6

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

200

-

-

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

160

-

-

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.780

141

7,9

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

160

114

71,2

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

2.356

1.767

75,0

 

80110

 

Gimnazja

416.432

191.271

45,9

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

20.725

9.261

44,7

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

254.062

108.605

42,7

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18.943

18.913

99,8

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

52.928

22.206

42,0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

7.252

2.952

40,7

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

12.808

5.993

46,8

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

600

248

41,3

 

 

4260

Zakup energii

6.174

3.350

54,3

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

575

-

-

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

21.471

6.449

30,0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2.780

623

22,4

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1.220

-

-

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

16.894

12.671

75,0

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

97.100

41.454

42,7

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

97.100

41.454

42,7

 

80114

 

Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

98.481

45.758

46,5

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

67.351

30.387

45,1

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.557

5.556

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13.115

5.848

44,6

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.797

788

43,8

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

4.982

859

17,2

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

350

-

-

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

60

-

-

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

2.700

658

24,4

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

540

139

25,7

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

2.029

1.523

75,1

 

80146

 

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

9.550

-

-

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9.550

-

-

 

80195

 

Pozostała działalność

6.865

5.000

72,8

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

6.865

5.000

72,8

851

 

 

Ochrona zdrowia

28.820

10.345

35,9

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

16.820

4.495

26,7

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

5.000

-

-

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.320

-

-

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8.000

4.403

55,0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500

92

18,4

 

85195

 

Pozostała działalność

12.000

5.850

48,7

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12.000

5.850

48,7

853

 

 

Opieka społeczna

463.509

214.331

46,2

 

85313

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

4.000

1.521

38,0

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

4.000

1.521

38,0

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

304.000

134.019

44,1

 

 

3110

Świadczenia społeczne

298.000

131.980

44,3

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6.000

2.039

34,0

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

39.058

19.469

49,8

 

 

3110

Świadczenia społeczne

39.058

19.469

49,8

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

18.000

7.806

43,4

 

 

3110

Świadczenia społeczne

18.000

7.806

43,4

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

60.350

30.999

51,4

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

42.740

20.627

48,3

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.377

3.377

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.020

3.840

47,9

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.130

531

47,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

930

230

24,7

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.200

1.282

58,3

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500

97

19,4

 

 

4430

Różne opłaty i składki

100

-

-

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

1.353

1.015

75,0

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze

16.901

7.973

47,2

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

11.900

5.291

44,5

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

848

848

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.750

942

32,6

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

393

134

34,1

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

1.010

758

75,0

 

85395

 

Pozostała działalność

21.200

12.544

59,2

 

 

3110

Świadczenia społeczne

17.200

12.544

72,9

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

-

-

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.358.570

92.413

6,8

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.168.170

12.675

1,1

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.168.170

12.675

1,1

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

8.000

1.610

20,1

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8.000

1.610

20,1

 

90015

 

Oświetlenia ulic, placów i dróg

33.000

13.859

42,0

 

 

4260

Zakup energii

16.000

10.083

63,0

 

 

4270

Zakup usług remontowych

17.000

3.776

22,2

 

90095

 

Pozostała działalność

149.400

64.269

43,0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

36.500

16.678

45,7

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2.499

2.499

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6.170

2.948

47,8

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

880

407

46,2

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30.000

19.888

66,3

 

 

4260

Zakup energii

5.000

2.535

42,1

 

 

4270

Zakup usług remontowych

45.798

3.471

7,6

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

12.212

81,4

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6.000

2.525

42,1

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

1.353

1.015

75,0

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

200

91

45,5

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92.766

48.226

52,0

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

36.528

22.458

61,5

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

9.900

4.498

45,4

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

738

738

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.870

802

42,9

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

100

58

58,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17.000

12.696

74,7

 

 

4260

Zakup energii

3.500

1.577

45,1

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.500

1.538

61,5

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300

86

28,7

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

620

465

75,0

 

92116

 

Biblioteki

56.238

25.768

45,8

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

37.500

17.460

46,6

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

3.004

3.004

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6.980

3.148

45,1

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

800

312

39,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

683

22,8

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2.500

19

0,8

 

 

4260

Zakup energii

700

48

68,6

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

400

79

19,7

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

1.354

1.015

75,0

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

2.000

1.610

80,5

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2.000

1.610

80,5

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.600

1.503

93,9

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

400

107

26,7

OGÓŁEM WYDATKI

5.015.255

1.819.566

36,3

 

 

 

Wójt

Adam Szymański