Informacja
z przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.
Zgodnie z uchwałą nr IV/42/03 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 18.03.2003r. uchwalono plan budżetu gminy na 2003r. w następujących wysokościach:
· po stronie dochodów kwotę – 4.750.412,-
· po stronie wydatków kwotę – 4.992.412,-
Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 242.000,- stanowią następujące przychody:
1) nadwyżka budżetowa z lat
ubiegłych – 216.700,-
2) wolne środki na rachunku
bieżącym gminy z tytułu rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 25.300,-
W ciągu I półrocza 2003r. dokonano w planie dochodów i wydatków zmian polegających na wprowadzeniu do budżetu kwot dotacji celowych otrzymanych na finansowanie zadań zleconych, dofinansowanie zadań własnych oraz dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami a mianowicie:
1) Uchwałą Rady Gminy Nr
V/48/03 z dnia 25.04.2003r.
-
zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 32.000,-
-
zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 32.000,-
-
zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 63.130,-
2) Uchwałą Rady Gminy Nr
VI/49/03 z dnia 16.05.2003 r.
-
zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 12.942,-
3) Uchwałą Rady Gminy Nr VII/50/03 z dnia 10.06.2003r.
-
zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 37.019,-
-
zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 37.019,-
-
zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 127.603,-
-
zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 4.160,-
4) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr ORG – 0152/11/03 z dnia 30.05.2003 r.
- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę – 15.385,-
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę – 15.385,-
5) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr ORG – 0152/14/03 z dnia 30.06.2003 r.
-
zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 2.133,-
-
zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 2.133,-
-
zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 764,-
-
zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 764,-
Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się
następująco:
-
dochody budżetowe – 4.695.640,-
-
wydatki budżetowe – 5.015.255,-
W I półroczu realizacja budżetu przedstawiała się
następująco:
-
na plan dochodów 4.695.640,-
wykonano 2.380.360,-o stanowi 50,7%
-
na plan wydatków 5.015.255,-
wykonano 1.819.566,-
co stanowi 36,3%
Dochody budżetowe osiągnięto z następujących tytułów:
1. Wpływy udziałów gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych wynoszą kwotę 69.247,- co stanowi 2,9% wykonanych dochodów za I półrocze 2003r.
2. Otrzymane dotacje celowe na
zadania zlecone na realizację zadań własnych wynoszą kwotę 250.703,- co stanowi 10,5%
3. Subwencja na zadania
oświatowe 1.296.408,- co stanowi 54,5%
4. Subwencja podstawowa dla
gmin i subwencja rekompensująca utracone dochody (podatek od środków transportowych
oraz z tytułu ulg i zwolnień ustawowych określonych ustawie o podatku rolnym i
ustawie o lasach) – 178.812,- co stanowi 7,5%
5. Wpływy z podatku rolnego,
leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od
czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych, opłaty skarbowej, od działalności
gospodarczej osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej, opłaty
administracyjnej za czynności urzędowe, różnych opłat – 422.751,- co stanowi 18,6%
6. Pozostałe dochody to: wpływy
z opłat za przyłączenie się do wodociągów, do sieci kanalizacyjnej, sprzedaż
świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, czynsze dzierżawne z tytułu najmu
składników majątkowych, wpływy z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, odsetki od
środków na rachunkach bankowych – 142.439,-
co stanowi 6,0%
Plan dochodów nie został wykonany w następujących
działach:
1. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy Gmin § 069 wpływy różnych
opłat. W tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu wpłat za specyfikacje do
przetargów na prowadzone inwestycje w roku bieżącym oraz § 083 wpływy z usług –
prowizja od sprzedaży znaków skarbowych .
2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:
1) rozdz. 75601 § 035 podatek od
działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej –
dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe
2) rozdz. 75621 § 002 podatek
dochodowy od osób prawnych - dochody są przekazywane przez Urzędy Skarbowe
3) rozdz. 75621 § 001 udziały gmin w
podatku dochodowym od osób fizycznych – dochody przekazywane z budżetu państwa
(Ministerstwo Finansów)
Wydatki budżetowe za I półrocze 2003. na plan 5.015.255,- zrealizowano 1.819.566,- co stanowi 36,3% ogółu planu i przedstawiają się następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 3.023,- w tym:
-
zakup bloczków świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.- 146,-
-
wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.404,-
Dział 600 Transport i łączność na realizację zadań w tym zakresie przewidziano w
budżecie kwotę 192.500,- w tym na:
- zakup materiałów – 5.000,-
- zakup usług – 23.800,- ( w
tym remontowych 18.800,-)
- zadanie inwestycyjne – 163.700,-
Realizacja budżetu na dzień 30.06.2003r. przedstawia się następująco:
Wydatkowano ogółem kwotę 33.223,- o stanowi 58,3% planu
w tym na:
1) usługi:
-
odśnieżanie dróg (styczeń) kwota –3.694,-
-
transport żwiru – 780,-
-
równanie i profilowanie dróg gminnych – 15.130,-
-
wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz sporządzenie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ulic na Osiedlu w
Bakałarzewie – 13.619,-
2) inwestycje: zgodnie z podpisanym
porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach o przekazaniu 150.000,- na
modernizację drogi powiatowej Stara Kamionka – Wólka – Raczki. Realizacja
zdania do 30.10.2003 r.
Dział 750 Administracja publiczna wydatkowano kwotę 323.350,- z przeznaczeniem na :
-
utrzymanie pracownika administracji rządowej (USC) – 20.130,-
-
wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 15.676,-
-
utrzymanie działalności administracyjnej Urzędu Gminy – 274.801,-
-
pobór podatków (inkaso dla sołtysów oraz prowizje od
wpłat sołtysów)– 1.226,-
-
składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich – 477,-
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach
na wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców – 218,-
-
wybory do rad gmin – 1.981,-
-
referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej – 10.166,-
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano ogółem kwotę 17.721,- na utrzymanie działalności OSP na
terenie gminy Bakałarzewo.
Dział 757 Obsługa długu publicznego – spłata odsetek od zaciągniętego kredytu z
linii NFOŚr i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w
Bakałarzewie wg umowy Nr 007/01/W-10/OW-KW/L01-2/072 z dnia 27.11.2001r. kwota 687,-
Dział 801 Oświata i Wychowanie – wydatkowano ogółem kwotę 1.062.745,-
z przeznaczeniem na:
-
utrzymanie szkół podstawowych – 750.140,-
w tym:
·
Szkoła Podstawowa w Bakałarzewie – 387.894,-
·
Szkoła Podstawowa w Karasiewie – 123.935,-
·
Szkoła Podstawowa w Zdrębach – 148.519,-
·
Szkoła Podstawowa w Starej Chmielówce – 89.792,-
-
utrzymanie klas „0” przy szkołach podstawowych – 29.123,-
-
utrzymanie gimnazjum –191.271-
-
wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół – 41.454,-
-
utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół – 45.758,-
-
ZFŚwS emerytów i rencistów – 5.000,-
-
Na remont łazienek i szatni w Szkole Podstawowej w Zdrebach
wydatkowano kwotę 10.519,- oraz kwotę 11.357,- na
wydatki inwestycyjne tj. wymianę pokrycia dachu na budynku w/w szkoły.
Dział 851 Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 19.551,-
w tym:
- w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 4.495,-
-
utrzymanie lokalu apteki (czynsz) - 5.850,-
Dział 853 Opieka społeczna - wydatkowano kwotę 214.331-
z przeznaczeniem na:
-
zasiłki i pomoc w naturze - 131.980,-
-
opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.521,-
-
składki na ubezpieczenia społeczne – 2.039,-
-
wypłatę dodatków mieszkaniowych – 19.469,- (w tym otrzymana dotacja z Urzędu
Wojewódzkiego - 9.358,-)
-
utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 30.999,-
-
wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych i wychowawczych – 7.806,-
-
usługi opiekuńcze tj. świadczenie usług w miejscu
zamieszkania dla osób tego potrzebujących – 7.973,-
-
dożywianie uczniów w szkołach – 12.544,- (otrzymana dotacja - 6.060,-)
Z powyższych form pomocy w tym okresie skorzystało
107 rodzin a w nich 439 osób to jest 13,6% ogółu mieszkańców gminy.
Przeważającą liczbę świadczeniobiorców stanowili:
-
niepełnosprawni – 43 rodziny
-
bezrobotni 34 rodzin
-
rodziny wielodzietne – 24
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano ogółem kwotę 92.413,- w
tym:
- zadanie inwestycyjne – Budowa sieci kanalizacyjnej II Etap w Bakałarzewie kwota 12.675,- Zgodnie z podpisaną umową Nr 69/2003 z dnia 6.05.2003r. na wykonanie robót - wykonawca zobowiązał się do ich zakończenia do 15 lipca 2003r.
- oczyszczanie wsi – 1.610,- (opłata za wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu gminy Bakałarzewo przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo- Handlowe „Czyścioch Bis” Spółka cywilna. w Suwałkach zgodnie z umową zawartą w dniu 3.02.2003r.)
-
oświetlenie uliczne - 13.859,- (w tym otrzymana dotacja z Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku na refundację oświetlenia dróg powiatowych – 8.000,-)
-
na działalność z zakresu gospodarki komunalnej
wydatkowano kwotę 64.269,-
a mianowicie:
-
remont dachu na budynku mienia komunalnego na ul. Polnej –
3.331,-
-
wykonanie operatów szacunkowych gruntów i nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży – 7.850,-
-
niwelacja wysypiska – 930,-
-
utrzymanie samochodów gminnych (naprawa, zakup paliwa i części
– 17.670,-
-
zakup oleju opałowego – 5.113,- (kotłownia co. budynek
UG)
-
zużycie energii elektrycznej i wody - 2.535,-
-
utrzymanie pracowników gospodarki komunalnej - 23.547,-
Pozostałe wydatki dotyczące
gospodarki komunalnej to – ubezpieczenie majątkowe, uiszczenie opłat za
zanieczyszczanie środowiska, drobne remonty i naprawy bieżące mienia
komunalnego.
Dział 921 Kultura i ochrana dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 48.226,-
z przeznaczeniem na:
-
utrzymanie bieżącej działalności GOK – 22.458,-
-
utrzymanie bieżącej działalności bibliotek – 25.768,-
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
wydatkowano kwotę 1.610,- na zorganizowanie imprez sportowych oraz nagrody dla
uczestników tych imprez.
Wydatki za I półrocze 2003
r. zostały wykonane w 36,3%. Wpływ na taką sytuację ma inwestycja – Budowa
sieci kanalizacyjnej w Bakałarzewie, która została zakończona w II półroczu br. (protokół odbioru końcowego z 18 lipca 2003 r.). Wartość
wykonanych robót budowlanych stanowi kwotę 1.149.783,-.
|
|
Wójt Adam Szymański |