Informacja

z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.

 

Zgodnie z uchwałą nr IV/42/03 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 18.03.2003r. uchwalono plan budżetu gminy na 2003r. w następujących wysokościach:

· po stronie dochodów kwotę – 4.750.412,-

· po stronie wydatków kwotę – 4.992.412,-

Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 242.000,- stanowią następujące przychody:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 216.700,-

2) wolne środki na rachunku bieżącym gminy z tytułu rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 25.300,-

W ciągu I półrocza 2003r. dokonano w planie dochodów i wydatków zmian polegających na wprowadzeniu do budżetu kwot dotacji celowych otrzymanych na finansowanie zadań zleconych, dofinansowanie zadań własnych oraz dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami a mianowicie:

1)      Uchwałą Rady Gminy Nr V/48/03 z dnia 25.04.2003r.

-         zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 32.000,-

-         zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 32.000,-

-         zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 63.130,-

2)      Uchwałą Rady Gminy Nr VI/49/03 z dnia 16.05.2003 r.

-         zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 12.942,-

3)      Uchwałą Rady Gminy Nr VII/50/03 z dnia 10.06.2003r.

-         zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 37.019,-

-         zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 37.019,-

-         zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 127.603,-

-         zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 4.160,-

4)      Zarządzeniem Wójta Gminy Nr ORG – 0152/11/03 z dnia 30.05.2003 r.

- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę – 15.385,-

- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę – 15.385,-

5)      Zarządzeniem Wójta Gminy Nr ORG – 0152/14/03 z dnia 30.06.2003 r.

-         zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 2.133,-

-         zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 2.133,-

-         zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 764,-

-         zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 764,-

 

 

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

-         dochody budżetowe – 4.695.640,-

-         wydatki budżetowe – 5.015.255,-

W I półroczu realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

-         na plan dochodów 4.695.640,- wykonano 2.380.360,-o stanowi 50,7%

-         na plan wydatków 5.015.255,- wykonano 1.819.566,- co stanowi 36,3%

Dochody budżetowe osiągnięto z następujących tytułów:

1.      Wpływy udziałów gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych wynoszą kwotę 69.247,- co stanowi 2,9% wykonanych dochodów za I półrocze 2003r.

2.      Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone na realizację zadań własnych wynoszą kwotę 250.703,- co stanowi 10,5%

3.      Subwencja na zadania oświatowe 1.296.408,- co stanowi 54,5%

4.      Subwencja podstawowa dla gmin i subwencja rekompensująca utracone dochody (podatek od środków transportowych oraz z tytułu ulg i zwolnień ustawowych określonych ustawie o podatku rolnym i ustawie o lasach) – 178.812,- co stanowi 7,5%

5.      Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych, opłaty skarbowej, od działalności gospodarczej osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej, opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, różnych opłat – 422.751,- co stanowi 18,6%

6.      Pozostałe dochody to: wpływy z opłat za przyłączenie się do wodociągów, do sieci kanalizacyjnej, sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, czynsze dzierżawne z tytułu najmu składników majątkowych, wpływy z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 142.439,- co stanowi 6,0%

 

Plan dochodów nie został wykonany w następujących działach:

1.      Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy Gmin § 069 wpływy różnych opłat. W tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu wpłat za specyfikacje do przetargów na prowadzone inwestycje w roku bieżącym oraz § 083 wpływy z usług – prowizja od sprzedaży znaków skarbowych .

2.      Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

1)      rozdz. 75601 § 035 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe

2)      rozdz. 75621 § 002 podatek dochodowy od osób prawnych - dochody są przekazywane przez Urzędy Skarbowe

3)      rozdz. 75621 § 001 udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – dochody przekazywane z budżetu państwa (Ministerstwo Finansów)

Wydatki

Wydatki budżetowe za I półrocze 2003. na plan 5.015.255,- zrealizowano 1.819.566,- co stanowi 36,3% ogółu planu i przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 3.023,- w tym:

-         zakup bloczków świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.- 146,-

-         wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.404,-

Dział 600 Transport i łączność na realizację zadań w tym zakresie przewidziano w budżecie kwotę 192.500,- w tym na:

- zakup materiałów – 5.000,-

- zakup usług – 23.800,- ( w tym remontowych 18.800,-)

- zadanie inwestycyjne – 163.700,-

Realizacja budżetu na dzień 30.06.2003r. przedstawia się następująco:

Wydatkowano ogółem kwotę 33.223,- o stanowi 58,3% planu

w tym na:

1)      usługi:

-         odśnieżanie dróg (styczeń) kwota –3.694,-

-         transport żwiru – 780,-

-         równanie i profilowanie dróg gminnych – 15.130,-

-         wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ulic na Osiedlu w Bakałarzewie – 13.619,-

2)      inwestycje: zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach o przekazaniu 150.000,- na modernizację drogi powiatowej Stara Kamionka – Wólka – Raczki. Realizacja zdania do 30.10.2003 r.

Dział 750 Administracja publiczna wydatkowano kwotę 323.350,- z przeznaczeniem na :

-         utrzymanie pracownika administracji rządowej (USC) – 20.130,-

-         wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 15.676,-

-         utrzymanie działalności administracyjnej Urzędu Gminy – 274.801,-

-         pobór podatków (inkaso dla sołtysów oraz prowizje od wpłat sołtysów)– 1.226,-

-         składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich – 477,-

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców – 218,-

-         wybory do rad gmin – 1.981,-

-         referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej – 10.166,-

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano ogółem kwotę 17.721,- na utrzymanie działalności OSP na terenie gminy Bakałarzewo.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – spłata odsetek od zaciągniętego kredytu z linii NFOŚr i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w Bakałarzewie wg umowy Nr 007/01/W-10/OW-KW/L01-2/072 z dnia 27.11.2001r. kwota 687,-

Dział 801 Oświata i Wychowanie – wydatkowano ogółem kwotę 1.062.745,-

z przeznaczeniem na:

-         utrzymanie szkół podstawowych – 750.140,-

w tym:

·        Szkoła Podstawowa w Bakałarzewie – 387.894,-

·        Szkoła Podstawowa w Karasiewie123.935,-

·        Szkoła Podstawowa w Zdrębach148.519,-

·        Szkoła Podstawowa w Starej Chmielówce89.792,-

-         utrzymanie klas „0” przy szkołach podstawowych – 29.123,-

-         utrzymanie gimnazjum –191.271-

-         wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół – 41.454,-

-         utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół – 45.758,-

-         ZFŚwS emerytów i rencistów – 5.000,-

-         Na remont łazienek i szatni w Szkole Podstawowej w Zdrebach wydatkowano kwotę  10.519,- oraz kwotę 11.357,- na wydatki inwestycyjne tj. wymianę pokrycia dachu na budynku w/w szkoły.

Dział 851 Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 19.551,-

w tym:

-         w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 4.495,-

-         utrzymanie lokalu apteki (czynsz) - 5.850,-

Dział 853 Opieka społeczna - wydatkowano kwotę 214.331-

z przeznaczeniem na:

-         zasiłki i pomoc w naturze - 131.980,-

-         opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.521,-

-         składki na ubezpieczenia społeczne – 2.039,-

-         wypłatę dodatków mieszkaniowych – 19.469,- (w tym otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - 9.358,-)

-         utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 30.999,-

-         wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych i wychowawczych – 7.806,-

-         usługi opiekuńcze tj. świadczenie usług w miejscu zamieszkania dla osób tego potrzebujących – 7.973,-

-         dożywianie uczniów w szkołach – 12.544,- (otrzymana dotacja - 6.060,-)

Z powyższych form pomocy w tym okresie skorzystało 107 rodzin a w nich 439 osób to jest 13,6% ogółu mieszkańców gminy. Przeważającą liczbę świadczeniobiorców stanowili:

-         niepełnosprawni – 43 rodziny

-         bezrobotni 34 rodzin

-         rodziny wielodzietne – 24

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano ogółem kwotę 92.413,- w tym:

-         zadanie inwestycyjne – Budowa sieci kanalizacyjnej II Etap w Bakałarzewie kwota 12.675,- Zgodnie z podpisaną umową Nr 69/2003 z dnia 6.05.2003r. na wykonanie robót - wykonawca zobowiązał się do ich zakończenia do 15 lipca 2003r.

-         oczyszczanie wsi – 1.610,- (opłata za wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu gminy Bakałarzewo przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo- Handlowe „Czyścioch Bis” Spółka cywilna. w Suwałkach zgodnie z umową zawartą w dniu 3.02.2003r.)

-         oświetlenie uliczne - 13.859,- (w tym otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na refundację oświetlenia dróg powiatowych – 8.000,-)

-         na działalność z zakresu gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 64.269,-

      a mianowicie:

-         remont dachu na budynku mienia komunalnego na ul. Polnej – 3.331,-

-         wykonanie operatów szacunkowych gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 7.850,-

-         niwelacja wysypiska – 930,-

-         utrzymanie samochodów gminnych (naprawa, zakup paliwa i części – 17.670,-

-         zakup oleju opałowego – 5.113,- (kotłownia co. budynek UG)

-         zużycie energii elektrycznej i wody - 2.535,-

-         utrzymanie pracowników gospodarki komunalnej - 23.547,-

Pozostałe wydatki dotyczące gospodarki komunalnej to – ubezpieczenie majątkowe, uiszczenie opłat za zanieczyszczanie środowiska, drobne remonty i naprawy bieżące mienia komunalnego.

 

Dział 921 Kultura i ochrana dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 48.226,-

z przeznaczeniem na:

-         utrzymanie bieżącej działalności GOK – 22.458,-

-         utrzymanie bieżącej działalności bibliotek – 25.768,-

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę 1.610,- na zorganizowanie imprez sportowych oraz nagrody dla uczestników tych imprez.

 

Wydatki za I półrocze 2003 r. zostały wykonane w 36,3%. Wpływ na taką sytuację ma inwestycja – Budowa sieci kanalizacyjnej w Bakałarzewie, która została zakończona w II półroczu br. (protokół odbioru końcowego z 18 lipca 2003 r.). Wartość wykonanych robót budowlanych stanowi kwotę 1.149.783,-.

 

 

 

Wójt

Adam Szymański