Informacja
z przebiegu wykonania budżetu gminy za I
półrocze 2005 r.
Uchwałą Nr XIX/121/05 z dnia 24 lutego 2005 r. uchwalono
budżet gminy na 2005 r. w następujących wysokościach:
- po stronie dochodów kwotę 5.348.700;-
- po stronie wydatków kwotę 5.508.700;-
Źródło pokrycia deficytu
budżetu gminy w wysokości 160.000;-
stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
W I półroczu 2005 roku dokonano w planie dochodów i
wydatków zmian polegających na wprowadzeniu do budżetu kwot dotacji celowych na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz przeniesienie planu wydatków między rozdziałami
i paragrafami, a mianowicie:
1)
zarządzeniem Wójta Gminy Nr OOG – 0151/5/05 z dnia 23 marca 2005 r.
-
zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 16.145;-
-
zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 16.145;-
2)
zarządzeniem Wójta Gminy Nr OOG -0151/9/05 z dnia 31 marca 2005 r.
-zwiększono
plan dochodów budżetowych o kwotę 26.320;-
-zwiększono
plan wydatków budżetowych o kwotę 26.320;-
3)
uchwałą Nr XXI/138/05 Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2005 r.
-zwiększono
plan dochodów budżetowych o kwotę 42.962;-
-zwiększono
plan wydatków budżetowych o kwotę 42.962;-
4)
zarządzeniem Wójta Gminy Nr OOG – 0151/16/05 z dnia 27 maja 2005 r.
-zmniejszono
plan wydatków budżetowych o kwotę 87.345;-
-zwiększono
plan wydatków budżetowych o kwotę 87.345;-
5) Uchwałą Nr XXII/145/05 Rady Gminy z dnia 29 czerwca
2005 r.
-
zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę - 6.844;-
-
zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę – 6.844;-
-
zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę -86.000;-
-
zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę – 270.500;-
Po
dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:
-dochody
budżetowe – 5.424.826;-
-wydatki
budżetowe – 5.769.326;-
Źródło
sfinansowania deficytu budżetu gminy w kwocie 344.500;- stanowi nadwyżka
budżetowa z lat ubiegłych.
W
I półroczu b.r. realizacja budżetu przedstawiała się następująco:
-na
plan dochodów 5.424.826;- wykonano 2.722.684;- co stanowi 50,2%
-na
plan wydatków 5.769.326;-
zrealizowano 2.194.021;- co stanowi 38,0%.
Dochody
osiągnięto z następujących tytułów:
1.
Wpływy udziałów gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa – podatek
dochodowy od osób fizycznych i prawnych
wynosi kwotę 145.133;- co stanowi 5,3 %
wykonanych dochodów ogółem za I półrocze
2005 r.
2.
Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i na realizację własnych zadań
bieżących
gmin wynoszą kwotę321.132;- co stanowi 11,8 %
wykonanych dochodów.
3.
Subwencja na zadania oświatowe – 1.313.224;-
co stanowi 48,2%.
4.
Subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca– 325.724;- co stanowi 12,0
%.
5.
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych,
od spadków i darowizn, od posiadania psów,
od czynności cywilno-prawnych, opłaty
skarbowej, administracyjnej za czynności
urzędowe, różnych opłat – 522.981;-
co stanowi
19,2%.
Na powstałe zaległości zgodnie z ustawą o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji
wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.
6)
Pozostałe dochody to : czynsze dzierżawne z tytułu najmu i dzierżawy składników
majątkowych, wpływy z pozwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, wpływy z usług,
dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej, odsetki od
nieterminowych wpłat podatków i opłat,
odsetki od środków na rachunkach bankowych,
refundacja wynagrodzeń pracowników
zatrudnionych w ramach robót publicznych,
wpływy
z różnych dochodów – 94.490;- co stanowi
3,5 %.
Plan
dochodów nie został wykonany w następujących działach:
1.
Dział 756 Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem, a mianowicie :
1) rozdz. 75616 § 0360 podatek od spadków i
darowizn – dochody przekazywane przez
Urzędy Skarbowe,
2)rozdz. 75616 § 0450 – wpływy z opłaty
administracyjnej za czynności urzędowe,
3) rozdz. 75621 § 0010 – podatek dochodowy od
osób fizycznych. Są to dochody
przekazywane przez Ministerstwo Finansów
jako udziały gmin w podatkach stanowiących
dochody budżetowe państwa.
3.
Dział 852 Pomoc społeczna, są to
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do
realizacji gminie.
4.
Dział 900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska rozdz. 90019 § 0690 wpływy z
opłat za korzystanie z wysypiska odpadów
stałych – realizacja dochodów w II półroczu b.r.
Wydatki
Wydatki budżetowe za I półrocze 2005
r. na plan 5.769.326 zrealizowano 2.194.021;- co stanowi 38,0% ogółu planu i przedstawiają się
następująco:
Dział
010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano
kwotę 2.780 zł, w tym:
-
wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego – 2.780;-
Dział
600 Transport i łączność – na
realizację zadań w tym zakresie przewidziano w budżecie
kwotę
562.200;-w tym na:
-
dotację dla powiatu jako dofinansowanie do modernizacji dróg powiatowych kwota
270.000;-
Realizacja tych zadań w II półroczu b.r.
-
na utrzymanie dróg gminnych na plan 82.200;-
wydatkowano kwotę 36.165;-
i przedstawia się następująco:
-
równanie i profilowanie dróg gminnych równarką – 17.958;-
- odśnieżanie
dróg gminnych –18.207;-
- wydatki inwestycyjne na plan 210.000
wydatkowano-18.500;-
Poniesione
wydatki dotyczą wykonanej dokumentacji na przebudowę drogi gminnej
Malinówka
– Stary Skazdub o długości 4,
Dział
710 Działalność usługowa, zaplanowano
kwotę 19.000;- w tym:
-
wydatki inwestycyjne związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy-14.000;-
-
przygotowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
lokalizacji inwestycji celu publicznego – na plan 5000;- wykonano 4.287;-
Dział
750 Administracja publiczna
wydatkowano kwotę 375.041;-z
przeznaczeniem na:
-
utrzymanie pracownika administracji rządowej (USC) – 20.775;-
-
wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 22.935;-
- utrzymanie
działalności administracyjnej Urzędu Gminy – 329.331;-
-
składka członkowska dla Stowarzyszenia „Euroregion NIEMEN”– 2000;-
Dział
751 – Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – środki
przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na wydatki związane z:
-
aktualizacją spisu wyborców- 224;-
Dział
754 – Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano kwotę 24.435;- z przeznaczeniem na :
-
utrzymanie działalności OSP na terenie gminy Bakałarzewo.
Dział
756 – Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem, w tym:
-
pobór podatków (inkaso dla sołtysów) – 10.150;-
-
zakup kwitariuszy przychodowych – 323;-
-
opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłata pocztowa, prowizje bankowe – 3.715;-
Dział
757 – Obsługa długu publicznego
wydatkowano kwotę 1.493;- na spłatę
odsetek od umorzonej pożyczki w wysokości 75.000
zaciągniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków II
Etap w Bakałarzewie” – umowa Nr 020/03/B-OW/OT-003P
z
dnia 25 czerwca 2003 r.
Dział
801 – Oświata i wychowanie –
wydatkowano ogółem kwotę 1.226.333;-
z przeznaczeniem na :
-
utrzymanie szkół podstawowych ogółem761.880;-
w tym:
Szkoła Podstawowa w Bakałarzewie – 396.942;-
Szkoła Podstawowa w Karasiewie – 133.579;-
Szkoła Podstawowa w Zdrębach – 147.785;-
Szkoła Podstawowa w Starej
Chmielówce – 83.574;-
-
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 32.489;-
-
utrzymanie Gimnazjum – 308.092;-
-
utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół –
57.971;-
-
ZFŚwS emeryci i renciści – 9.144;
-
wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 56.238;-
-
wydatki pozostałe (zakup książek – nagród dla najlepszych uczniów ze szkół z
terenu gminy) kwota – 519;-
Dział
851 – Ochrona zdrowia wydatkowano
kwotę – 13.995;- w tym :
-
w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
– 8.756;-
-
utrzymanie lokalu apteki(czynsz) -5.239;-
Dział
852 Pomoc społeczna – wydatkowano
kwotę – 340.396;-w tym na:
-
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z
ubezpieczenia społecznego – 228.434;-
-
składki na ubezpieczenia zdrowotne –
1.007;-
-
zasiłki i pomoc w naturze – 34.138;-
-
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 33.941;-
-
usługi opiekuńcze – 6.077;-
-
dożywianie uczniów – 25.417;-
-
dodatki mieszkaniowe – 11.382;-
Dział
900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska – wydatkowano ogółem 80.115;-
w
tym :
-
oczyszczanie wsi – wywóz odpadów komunalnych stałych kwota 3.165;-
-
oświetlenie uliczne – energia i konserwacja – 11.798;-
- na działalność z zakresu
gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 64.839;-
a mianowicie:
·
zakup oleju
opałowego 7.448;- (kotłownia c.o. w
budynek UG)
·
utrzymanie
samochodów gminnych (naprawa, części, przeglądy techniczne) – 5.551;-
·
niwelacja
wysypiska – 2.350;-
·
badanie wody w
piezometrach (wysypisko odpadów stałych)- 2.826;-
·
zużycie energii i
wody –2.419;-
·
utrzymanie
pracowników gospodarki komunalnej 28.167;-
Pozostałe
wydatki dotyczące gospodarki komunalnej to – ubezpieczenie majątkowe,
uiszczenie opłat za zanieczyszczenie środowiska, drobne remonty i naprawy
bieżące mienia komunalnego.
W
zakresie inwestycji realizowana jest „ Budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej w
Bakałarzewie
na ul. Polnej. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą tej inwestycji,
zakończenie robót ustalono na 2 sierpnia 2005 r. Powyższa inwestycja
realizowana jest ze środków PHARE – Fundusz Małych Projektów
Infrastrukturalnych edycja 2002 w 75% i
środków własnych Gminy w 25%. Ogółem
wartość wykonanego zadania stanowi kwotę 315.806;-
Dział
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego wydatkowano kwotę 54.389;-
z przeznaczeniem na :
-
utrzymanie bieżącej działalności bibliotek – 37.878;-
Pozostałe
wydatki dotyczą utrzymania budynku związanego z działalnością kulturalną tj.
zakup oleju opałowego, energii, wody, drobnych napraw i remontów.
Dział
926 Kultura fizyczna i sport
wydatkowano kwotę 1.660;- na
zorganizowanie imprez sportowych oraz nagrody dla uczestników tych imprez.
Na
wykonanie planu wydatków w 38,0% mają wpływ realizowane inwestycje, których
zakończenie przewidziane jest w II półroczu br.