Informacja

z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

Uchwałą Nr XIX/121/05 z dnia 24 lutego 2005 r. uchwalono budżet gminy na 2005 r. w następujących wysokościach:

- po stronie dochodów kwotę 5.348.700;-

- po stronie wydatków kwotę 5.508.700;-

Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 160.000;- stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W I półroczu 2005 roku dokonano w planie dochodów i wydatków zmian polegających na wprowadzeniu do budżetu kwot dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przeniesienie planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, a mianowicie:

1) zarządzeniem Wójta Gminy Nr OOG – 0151/5/05 z dnia 23 marca 2005 r.

- zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 16.145;-

- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 16.145;-

2) zarządzeniem Wójta Gminy Nr OOG -0151/9/05 z dnia 31 marca 2005 r.

-zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 26.320;-

-zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 26.320;-

3) uchwałą Nr XXI/138/05 Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2005 r.

-zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 42.962;-

-zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 42.962;-

4) zarządzeniem Wójta Gminy Nr OOG – 0151/16/05 z dnia 27 maja 2005 r.

-zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 87.345;-

-zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 87.345;-

5) Uchwałą Nr XXII/145/05 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2005 r.

- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę - 6.844;-

- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę – 6.844;-

- zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę -86.000;-

- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę – 270.500;-

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

-dochody budżetowe – 5.424.826;-

-wydatki budżetowe – 5.769.326;-

Źródło sfinansowania deficytu budżetu gminy w kwocie 344.500;- stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W I półroczu b.r. realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

-na plan dochodów 5.424.826;- wykonano 2.722.684;- co stanowi 50,2%

-na plan wydatków 5.769.326;- zrealizowano 2.194.021;- co stanowi 38,0%.

Dochody osiągnięto z następujących tytułów:

1. Wpływy udziałów gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa – podatek

dochodowy od osób fizycznych i prawnych wynosi kwotę 145.133;- co stanowi 5,3 %

wykonanych dochodów ogółem za I półrocze 2005 r.

2. Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i na realizację własnych zadań bieżących

gmin wynoszą kwotę321.132;- co stanowi 11,8 % wykonanych dochodów.

3. Subwencja na zadania oświatowe – 1.313.224;- co stanowi 48,2%.

4. Subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca– 325.724;- co stanowi 12,0 %.

5. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych,

od spadków i darowizn, od posiadania psów, od czynności cywilno-prawnych, opłaty

skarbowej, administracyjnej za czynności urzędowe, różnych opłat – 522.981;- co stanowi

19,2%.

Na powstałe zaległości zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

6) Pozostałe dochody to : czynsze dzierżawne z tytułu najmu i dzierżawy składników

majątkowych, wpływy z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z usług,

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od

nieterminowych wpłat podatków i opłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych,

refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

wpływy z różnych dochodów – 94.490;- co stanowi 3,5 %.

Plan dochodów nie został wykonany w następujących działach:

1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, a mianowicie :

1) rozdz. 75616 § 0360 podatek od spadków i darowizn – dochody przekazywane przez

Urzędy Skarbowe,

2)rozdz. 75616 § 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe,

3) rozdz. 75621 § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych. Są to dochody

przekazywane przez Ministerstwo Finansów jako udziały gmin w podatkach stanowiących

dochody budżetowe państwa.

3. Dział 852 Pomoc społeczna, są to zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do

realizacji gminie.

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 § 0690 wpływy z

opłat za korzystanie z wysypiska odpadów stałych – realizacja dochodów w II półroczu b.r.

Wydatki

Wydatki budżetowe za I półrocze 2005 r. na plan 5.769.326 zrealizowano 2.194.021;- co stanowi 38,0% ogółu planu i przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 2.780 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku

rolnego – 2.780;-

Dział 600 Transport i łączność – na realizację zadań w tym zakresie przewidziano w budżecie

kwotę 562.200;-w tym na:

- dotację dla powiatu jako dofinansowanie do modernizacji dróg powiatowych kwota

270.000;- Realizacja tych zadań w II półroczu b.r.

- na utrzymanie dróg gminnych na plan 82.200;- wydatkowano kwotę 36.165;-

i przedstawia się następująco:

- równanie i profilowanie dróg gminnych równarką – 17.958;-

- odśnieżanie dróg gminnych –18.207;-

- wydatki inwestycyjne na plan 210.000 wydatkowano-18.500;-

Poniesione wydatki dotyczą wykonanej dokumentacji na przebudowę drogi gminnej

Malinówka – Stary Skazdub o długości 4, 268 km. Zgodnie z podpisaną umową zakończenie robót ustalono na 31.08.2005 r.

Dział 710 Działalność usługowa, zaplanowano kwotę 19.000;- w tym:

- wydatki inwestycyjne związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy-14.000;-

- przygotowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, lokalizacji inwestycji celu publicznego – na plan 5000;- wykonano 4.287;-

Dział 750 Administracja publiczna wydatkowano kwotę 375.041;-z przeznaczeniem na:

- utrzymanie pracownika administracji rządowej (USC) – 20.775;-

- wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 22.935;-

- utrzymanie działalności administracyjnej Urzędu Gminy – 329.331;-

- składka członkowska dla Stowarzyszenia „Euroregion NIEMEN”– 2000;-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na wydatki związane z:

- aktualizacją spisu wyborców- 224;-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano kwotę 24.435;- z przeznaczeniem na :

- utrzymanie działalności OSP na terenie gminy Bakałarzewo.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:

- pobór podatków (inkaso dla sołtysów) – 10.150;-

- zakup kwitariuszy przychodowych – 323;-

- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłata pocztowa, prowizje bankowe – 3.715;-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 1.493;- na spłatę odsetek od umorzonej pożyczki w wysokości 75.000 zaciągniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków II Etap w Bakałarzewie” – umowa Nr 020/03/B-OW/OT-003P

z dnia 25 czerwca 2003 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano ogółem kwotę 1.226.333;- z przeznaczeniem na :

- utrzymanie szkół podstawowych ogółem761.880;- w tym:

Szkoła Podstawowa w Bakałarzewie – 396.942;-

Szkoła Podstawowa w Karasiewie – 133.579;-

Szkoła Podstawowa w Zdrębach – 147.785;-

Szkoła Podstawowa w Starej Chmielówce – 83.574;-

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 32.489;-

- utrzymanie Gimnazjum – 308.092;-

- utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół – 57.971;-

- ZFŚwS emeryci i renciści – 9.144;

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 56.238;-

- wydatki pozostałe (zakup książek – nagród dla najlepszych uczniów ze szkół z terenu gminy) kwota – 519;-

Dział 851 – Ochrona zdrowia wydatkowano kwotę – 13.995;- w tym :

- w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 8.756;-

- utrzymanie lokalu apteki(czynsz) -5.239;-

Dział 852 Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę – 340.396;-w tym na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego – 228.434;-

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.007;-

- zasiłki i pomoc w naturze – 34.138;-

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 33.941;-

- usługi opiekuńcze – 6.077;-

- dożywianie uczniów – 25.417;-

- dodatki mieszkaniowe – 11.382;-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano ogółem 80.115;-

w tym :

- oczyszczanie wsi – wywóz odpadów komunalnych stałych kwota 3.165;-

- oświetlenie uliczne – energia i konserwacja – 11.798;-

- na działalność z zakresu gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 64.839;-

a mianowicie:

· zakup oleju opałowego 7.448;- (kotłownia c.o. w budynek UG)

· utrzymanie samochodów gminnych (naprawa, części, przeglądy techniczne) – 5.551;-

· niwelacja wysypiska – 2.350;-

· badanie wody w piezometrach (wysypisko odpadów stałych)- 2.826;-

· zużycie energii i wody –2.419;-

· utrzymanie pracowników gospodarki komunalnej 28.167;-

Pozostałe wydatki dotyczące gospodarki komunalnej to – ubezpieczenie majątkowe, uiszczenie opłat za zanieczyszczenie środowiska, drobne remonty i naprawy bieżące mienia komunalnego.

W zakresie inwestycji realizowana jest „ Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w

Bakałarzewie na ul. Polnej. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą tej inwestycji, zakończenie robót ustalono na 2 sierpnia 2005 r. Powyższa inwestycja realizowana jest ze środków PHARE – Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych edycja 2002 w 75% i środków własnych Gminy w 25%. Ogółem wartość wykonanego zadania stanowi kwotę 315.806;-

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 54.389;- z przeznaczeniem na :

- utrzymanie bieżącej działalności bibliotek – 37.878;-

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania budynku związanego z działalnością kulturalną tj. zakup oleju opałowego, energii, wody, drobnych napraw i remontów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę 1.660;- na zorganizowanie imprez sportowych oraz nagrody dla uczestników tych imprez.

Na wykonanie planu wydatków w 38,0% mają wpływ realizowane inwestycje, których zakończenie przewidziane jest w II półroczu br.