Informacja

z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.

 

            Uchwałą Nr XIII/80/04 z dnia 25 marca 2004 r. uchwalono budżet gminy na 2004 r. w następujących wysokościach:

- po stronie dochodów kwotę 4.422.300;-

- po stronie wydatków kwotę 4.472.300;-

Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 50.000;- stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

            W I półroczu 2004 roku dokonano w planie dochodów i wydatków zmian polegających na wprowadzeniu do budżetu kwot dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przeniesienie planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, a mianowicie:

1) zarządzeniem Wójta Gminy Nr OOG – 0151/11/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r.

-zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 28.792;-

-zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 28.792;-

2) zarządzeniem Wójta Gminy Nr OOG -0151/13/04 z dnia 24 maja 2004 r.

-zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 288.170;-

-zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 80.354;-

-zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 288.170;-

-zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 288.170;-

3) zarządzeniem Wójta Gminy Nr OOG – 0151/14/04 z dnia 11 czerwca 2004 r.

-zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 618;-

-zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 9.618;-

4) uchwałą Nr XIV/89/04 Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2004 r.

-zwiększono plan dochodów  budżetowych o kwotę 79.569;-

-zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 79.569;-

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

-dochody budżetowe – 4.748.095;-

-wydatki budżetowe – 4.798.095;-

W I półroczu b.r. realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

-na plan dochodów 4.748.095;- wykonano 2.648.603;- co stanowi 55,8%

-na plan wydatków 4.798.095;- zrealizowano 2.045.807;- co stanowi 42,6 %.

Dochody osiągnięto z następujących tytułów:

1. Wpływy udziałów gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa – podatek

   dochodowy od osób fizycznych i prawnych wynosi kwotę 127.194;- co stanowi 4,8 %

   wykonanych dochodów ogółem za I półrocze 2004 r.

2. Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i na realizację własnych zadań bieżących

    gmin wynoszą kwotę2 37.765;- co stanowi 9,0 % wykonanych dochodów.

3. Subwencja na zadania oświatowe – 1.311.848, co stanowi 49,5%.

4. Subwencja wyrównawcza i subwencja rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg

   i zwolnień ustawowych wynikających z ustaw o podatku rolnym, podatku leśnym

   i o podatkach i opłatach lokalnych – 410.658;- co stanowi 15,5 %.

5. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych,

   od spadków i darowizn, od posiadania psów, od czynności cywilno-prawnych, opłaty

   skarbowej, administracyjnej za czynności urzędowe, różnych opłat – 458.383;- co stanowi

   17,3 %.

   Na powstałe zaległości zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

   wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

 

6. Pozostałe dochody to : czynsze dzierżawne z tytułu najmu i dzierżawy składników

    majątkowych, wpływy z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z usług,

    dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od

    nieterminowych wpłat podatków i opłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych,

    refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych, wpływy z różnych dochodów –

    102.755;- co stanowi 3,9 %.

Plan dochodów nie został wykonany w następujących działach:

1. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0690 wpływy z różnych opłat – opłaty

    za czynności egzekucyjne oraz § 0830 wpływy z usług – prowizja od sprzedaży znaków

    opłaty skarbowej.

 

2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie

    posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, a mianowicie :

 1)rozdz. 75601 § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany

    w formie karty podatkowej – dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe,

 2)rozdz. 75615 § 0430 – wpływy z opłaty targowej,

 3) rozdz. 75621 § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych. Są to dochody

     przekazywane przez Ministerstwo Finansów jako udziały gmin w podatkach stanowiących

    dochody budżetowe państwa.

 

3. Dział 852 Pomoc społeczna, są to zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do

    realizacji gminie.

 

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 § 0690 wpływy z

    opłat za korzystanie z wysypiska odpadów stałych – realizacja dochodów w II półroczu b.r.

 

Wydatki

            Wydatki budżetowe za I półrocze 2004 r. na plan 4.798.095 zrealizowano 2.045.807;- co stanowi 42,6% ogółu planu i przedstawiają się następująco:

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 3.525 , w tym:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku

   rolnego2.469;-

- zakup kolczykownic do znakowania zwierząt – 1.056;-

 

Dział 600 Transport i łączność – na realizację zadań w tym zakresie przewidziano w budżecie

kwotę 411.400;-w tym na:

- dotację dla powiatu jako dofinansowanie do modernizacji dróg powiatowych kwota

  350.000;- Realizacja tych zadań w II półroczu b.r.

- na utrzymanie dróg gminnych na plan 61.400;- wydatkowano kwotę 27.800;-

  i przedstawia się następująco:

- zakup rur przepustowych oraz przebudowa przepustów na drogach gminnych we wsiach:

  Suchorzec, Góra, Płociczno, Bakałarzewo–Kolonie – 7.289;-

- równanie i profilowanie dróg gminnych równarką11.560;-

- odśnieżanie dróg gminnych, dowóz żużlu – 8.951;-

 

Dział 630 – Turystyka – zaplanowana kwota dotacji dla Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej na realizację fazy przygotowawczej dla projektu „Zintegrowany system zagospodarowania i wykorzystania szlaków turystycznych Suwalszczyzny”- trasy rowerowe – realizacja wydatków w II półroczu b.r.

 

Dział 710 Działalność usługowa, wydatkowano ogółem kwotę 17.172;- w tym:

- wydatki inwestycyjne związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy – sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych dla obrębów Bakałarzewo, Kotowina, Nowa Wieś – 14.000;-

- przygotowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, lokalizacji inwestycji celu publicznego – 3.172;-

 

Dział 750 Administracja publiczna wydatkowano kwotę 353.030;-z przeznaczeniem na:

- utrzymanie pracownika administracji rządowej (USC) – 20.333;-

- wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 19.495;-

- utrzymanie działalności administracyjnej Urzędu Gminy – 312.725;-

- składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich – 477;-

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na wydatki związane z:

- aktualizacją spisu wyborców- 220;-

- przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 7.969;-

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano kwotę 50.160;- z przeznaczeniem na :

- wydatki na zakupy inwestycyjne – dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Bakałarzewie kwota 25.000;-

- utrzymanie działalności OSP na terenie gminy Bakałarzewo – kwota 25.160;-

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:

- pobór podatków (inkaso dla sołtysów) – 8.701;-

- zakup kwitariuszy przychodowych – 158;-

- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłata pocztowa, prowizje bankowe – 5.766;-

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 6.947;- w tym:

- na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu z linii NFOŚr i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w Bakałarzewie I Etap w/g umowy Nr 007/01/W-10/OW -KW/L01-2/072 z dnia 27.11.2001 r. kwota 268;-

- na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków II Etap w Bakałarzewie” – umowa Nr 020/03/B-OW/OT-003P

z dnia 25 czerwca 2003 r. – kwota 6.679;-

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano ogółem kwotę 1.172.514;- z przeznaczeniem na :

- utrzymanie szkół podstawowych 763.947;- w tym:

            Szkoła Podstawowa w Bakałarzewie – 400.974;-

            Szkoła Podstawowa w Karasiewie142.476;-

            Szkoła Podstawowa w Zdrębach136.467;-

            Szkoła Podstawowa w Starej Chmielówce84.030;-

- utrzymanie klas”O” przy szkołach podstawowych – 33.918;-

- utrzymanie Gimnazjum – 253.451;-

- utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół – 53.007;-

- ZFŚwS emeryci i renciści – 9.685;

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 55.97;-

- wydatki pozostałe (wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, zakup książek – nagród dla najlepszych uczniów ze szkół z terenu gminy) kwota – 2.533;-

W zakresie utrzymania budynków szkolnych wydatkowano kwotę zł 11.082;-a mianowicie:

- wymiana 12 sztuk okien Szkoła Podstawowa Bakałarzewo -8.343;-

- wymiana 8 sztuk drzwi Szkoła Podstawowa Bakałarzewo – 1.717;-

- naprawa komina Szkoła Podstawowa Karasiewo – 450;-

- naprawa pieców Szkoła Podstawowa Zdręby – 572;-

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia wydatkowano kwotę – 18.641;- w tym :

- w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 13.316;-

- utrzymanie lokalu apteki(czynsz) -5325;-

 

Dział 852 Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę – 227.910;-w tym na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego – 74.134;-

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.270;-

- zasiłki i pomoc w naturze – 73.705;-

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 3.438;-

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 36.051;-

- usługi opiekuńcze – 8.516;-

- dożywianie uczniów – 11.876;-

- dodatki mieszkaniowe – 18.920;-

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano ogółem 89.976;-

w tym :

- gospodarka odpadami – usuwanie i unieszkodliwianie padłych zwierząt – kwota 2.100;-

- oczyszczanie wsi – wywóz odpadów komunalnych stałych kwota 3.842;-

- oświetlenie uliczne – energia i konserwacja – 14.408;-

- na działalność z zakresu gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 69.626;- a mianowicie:

            zakup oleju opałowego 6.313;- (kotłownia c.o. budynek UG)

            zakup kosiarki – 1.930;- (utrzymanie trawników),

            utrzymanie samochodów gminnych (naprawa, części, paliwo, przeglądy techniczne) – 4.536;-

            niwelacja wysypiska – 1.128;-

            wykonanie wyrysów, wypisów, operatów szacunkowych – 6.038;-

            zużycie energii i wody – 1.880;-

            zakup usług remontowych – 17.818;- (budynek mienia komunalnego ul. Kozia)

            utrzymanie pracowników gospodarki komunalnej 25.783;-

Pozostałe wydatki dotyczące gospodarki komunalnej to – ubezpieczenie majątkowe, uiszczenie opłat za zanieczyszczenie środowiska, drobne remonty i naprawy bieżące mienia komunalnego.

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 53.981;- z przeznaczeniem na :

- utrzymanie bieżącej działalności GOK – 15.435;-

- utrzymanie bieżącej działalności bibliotek – 38.546;-

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę 1.317;- na zorganizowanie imprez sportowych oraz nagrody dla uczestników tych imprez.