Informacja
z przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.
Uchwałą Nr XIII/80/04 z dnia 25 marca 2004 r. uchwalono
budżet gminy na 2004 r. w następujących wysokościach:
- po stronie dochodów kwotę 4.422.300;-
- po stronie wydatków kwotę 4.472.300;-
Źródło pokrycia deficytu
budżetu gminy w wysokości 50.000;- stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
W I półroczu 2004 roku dokonano w planie dochodów i
wydatków zmian polegających na wprowadzeniu do budżetu kwot dotacji celowych na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz przeniesienie planu wydatków między rozdziałami
i paragrafami, a mianowicie:
1)
zarządzeniem Wójta Gminy Nr OOG – 0151/11/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
-zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 28.792;-
-zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 28.792;-
2)
zarządzeniem Wójta Gminy Nr OOG -0151/13/04 z dnia 24 maja 2004 r.
-zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 288.170;-
-zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 80.354;-
-zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 288.170;-
-zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 288.170;-
3)
zarządzeniem Wójta Gminy Nr OOG – 0151/14/04 z dnia 11 czerwca 2004 r.
-zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 618;-
-zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 9.618;-
4)
uchwałą Nr XIV/89/04 Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2004 r.
-zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 79.569;-
-zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 79.569;-
Po
dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:
-dochody budżetowe – 4.748.095;-
-wydatki budżetowe – 4.798.095;-
W
I półroczu b.r. realizacja budżetu przedstawiała się następująco:
-na
plan dochodów 4.748.095;- wykonano 2.648.603;-
co stanowi 55,8%
-na
plan wydatków 4.798.095;- zrealizowano 2.045.807;-
co stanowi 42,6
%.
Dochody
osiągnięto z następujących tytułów:
1.
Wpływy udziałów gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa – podatek
dochodowy od osób
fizycznych i prawnych wynosi kwotę 127.194;-
co stanowi 4,8 %
wykonanych dochodów
ogółem za I półrocze 2004 r.
2.
Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i na realizację własnych zadań
bieżących
gmin wynoszą kwotę2 37.765;- co
stanowi 9,0 % wykonanych dochodów.
3.
Subwencja na zadania oświatowe –
1.311.848, co stanowi 49,5%.
4.
Subwencja wyrównawcza i subwencja rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg
i zwolnień
ustawowych wynikających z ustaw o podatku rolnym, podatku leśnym
i o podatkach i
opłatach lokalnych – 410.658;- co stanowi 15,5 %.
5.
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych,
od spadków i
darowizn, od posiadania psów, od czynności cywilno-prawnych, opłaty
skarbowej,
administracyjnej za czynności urzędowe, różnych opłat – 458.383;- co stanowi
17,3 %.
Na powstałe zaległości zgodnie z ustawą o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji
wystawiono
upomnienia i tytuły wykonawcze.
6.
Pozostałe dochody to : czynsze dzierżawne z tytułu
najmu i dzierżawy składników
majątkowych,
wpływy z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z usług,
dochody związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od
nieterminowych
wpłat podatków i opłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych,
refundacja
wynagrodzeń pracowników robót publicznych, wpływy z różnych dochodów –
102.755;-
co stanowi 3,9 %.
Plan
dochodów nie został wykonany w następujących działach:
1.
Dział 750 Administracja publiczna,
rozdz. 75023 § 0690 wpływy z różnych opłat – opłaty
za czynności
egzekucyjne oraz § 0830 wpływy z usług – prowizja od sprzedaży znaków
opłaty skarbowej.
2.
Dział 756 Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, a mianowicie :
1)rozdz. 75601 § 0350 podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych opłacany
w formie karty
podatkowej – dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
2)rozdz. 75615 § 0430 – wpływy z opłaty
targowej,
3) rozdz. 75621 § 0010 – podatek dochodowy od
osób fizycznych. Są to dochody
przekazywane
przez Ministerstwo Finansów jako udziały gmin w podatkach stanowiących
dochody budżetowe
państwa.
3.
Dział 852 Pomoc społeczna, są to
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do
realizacji gminie.
4.
Dział 900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska rozdz. 90019 § 0690 wpływy z
opłat za
korzystanie z wysypiska odpadów stałych – realizacja dochodów w II półroczu
b.r.
Wydatki
Wydatki budżetowe za I półrocze 2004
r. na plan 4.798.095 zrealizowano 2.045.807;-
co stanowi 42,6%
ogółu planu i przedstawiają się następująco:
Dział
010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano
kwotę 3.525 zł,
w tym:
-
wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego – 2.469;-
-
zakup kolczykownic do znakowania zwierząt – 1.056;-
Dział
600 Transport i łączność – na
realizację zadań w tym zakresie przewidziano w budżecie
kwotę 411.400;-w tym
na:
-
dotację dla powiatu jako dofinansowanie do modernizacji dróg powiatowych kwota
350.000;-
Realizacja tych zadań w II półroczu b.r.
-
na utrzymanie dróg gminnych na plan 61.400;-
wydatkowano kwotę 27.800;-
i przedstawia się
następująco:
-
zakup rur przepustowych oraz przebudowa przepustów na drogach gminnych we
wsiach:
Suchorzec, Góra, Płociczno, Bakałarzewo–Kolonie – 7.289;-
-
równanie i profilowanie dróg gminnych równarką – 11.560;-
-
odśnieżanie dróg gminnych, dowóz żużlu –
8.951;-
Dział
630 – Turystyka – zaplanowana kwota
dotacji dla Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej na realizację fazy przygotowawczej dla projektu „Zintegrowany system zagospodarowania i
wykorzystania szlaków turystycznych Suwalszczyzny”-
trasy rowerowe – realizacja wydatków w II półroczu b.r.
Dział
710 Działalność usługowa, wydatkowano
ogółem kwotę 17.172;- w tym:
-
wydatki inwestycyjne związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy –
sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych dla obrębów Bakałarzewo,
Kotowina, Nowa Wieś – 14.000;-
-
przygotowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu, lokalizacji inwestycji celu publicznego – 3.172;-
Dział
750 Administracja publiczna
wydatkowano kwotę 353.030;-z przeznaczeniem na:
-
utrzymanie pracownika administracji rządowej (USC) – 20.333;-
-
wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 19.495;-
-
utrzymanie działalności administracyjnej Urzędu Gminy – 312.725;-
-
składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich – 477;-
Dział
751 – Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na wydatki
związane z:
-
aktualizacją spisu wyborców- 220;-
-
przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 7.969;-
Dział
754 – Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano kwotę 50.160;- z przeznaczeniem na :
-
wydatki na zakupy inwestycyjne – dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego
dla Posterunku Policji w Bakałarzewie kwota 25.000;-
-
utrzymanie działalności OSP na terenie gminy Bakałarzewo – kwota 25.160;-
Dział
756 – Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:
-
pobór podatków (inkaso dla sołtysów) –
8.701;-
-
zakup kwitariuszy przychodowych – 158;-
-
opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłata pocztowa, prowizje bankowe – 5.766;-
Dział
757 – Obsługa długu publicznego
wydatkowano kwotę 6.947;- w tym:
-
na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu z linii NFOŚr
i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w Bakałarzewie I Etap w/g umowy Nr
007/01/W-10/OW -KW/L01-2/072 z dnia 27.11.2001 r.
kwota 268;-
-
na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej
oraz przepompowni ścieków II Etap w Bakałarzewie” – umowa Nr
020/03/B-OW/OT-003P
z dnia 25
czerwca 2003 r. – kwota 6.679;-
Dział
801 – Oświata i wychowanie –
wydatkowano ogółem kwotę 1.172.514;-
z przeznaczeniem na :
-
utrzymanie szkół podstawowych 763.947;-
w tym:
Szkoła Podstawowa w Bakałarzewie – 400.974;-
Szkoła Podstawowa w Karasiewie – 142.476;-
Szkoła Podstawowa w Zdrębach – 136.467;-
Szkoła Podstawowa w Starej Chmielówce – 84.030;-
-
utrzymanie klas”O” przy szkołach podstawowych – 33.918;-
-
utrzymanie Gimnazjum – 253.451;-
-
utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół –
53.007;-
- ZFŚwS emeryci i renciści – 9.685;
-
wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 55.97;-
-
wydatki pozostałe (wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia
egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, zakup książek – nagród dla
najlepszych uczniów ze szkół z terenu gminy) kwota – 2.533;-
W
zakresie utrzymania budynków szkolnych wydatkowano kwotę zł 11.082;-a
mianowicie:
-
wymiana 12 sztuk okien Szkoła Podstawowa Bakałarzewo -8.343;-
-
wymiana 8 sztuk drzwi Szkoła Podstawowa Bakałarzewo – 1.717;-
-
naprawa komina Szkoła Podstawowa Karasiewo – 450;-
-
naprawa pieców Szkoła Podstawowa Zdręby – 572;-
Dział
851 – Ochrona zdrowia wydatkowano
kwotę – 18.641;- w
tym :
-
w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
– 13.316;-
-
utrzymanie lokalu apteki(czynsz) -5325;-
Dział
852 Pomoc społeczna – wydatkowano
kwotę – 227.910;-w
tym na:
- świadczenia
rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno
rentowe z ubezpieczenia społecznego –
74.134;-
-
składki na ubezpieczenia zdrowotne –
1.270;-
-
zasiłki i pomoc w naturze – 73.705;-
-
zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 3.438;-
-
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 36.051;-
-
usługi opiekuńcze – 8.516;-
-
dożywianie uczniów – 11.876;-
-
dodatki mieszkaniowe – 18.920;-
Dział
900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska – wydatkowano ogółem 89.976;-
w tym :
-
gospodarka odpadami – usuwanie i unieszkodliwianie padłych
zwierząt – kwota 2.100;-
-
oczyszczanie wsi – wywóz odpadów komunalnych stałych kwota 3.842;-
-
oświetlenie uliczne – energia i konserwacja – 14.408;-
-
na działalność z zakresu gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 69.626;- a
mianowicie:
zakup oleju
opałowego 6.313;- (kotłownia c.o.
budynek UG)
zakup
kosiarki – 1.930;- (utrzymanie trawników),
utrzymanie
samochodów gminnych (naprawa, części, paliwo, przeglądy techniczne) – 4.536;-
niwelacja
wysypiska – 1.128;-
wykonanie wyrysów, wypisów, operatów szacunkowych – 6.038;-
zużycie
energii i wody – 1.880;-
zakup usług
remontowych – 17.818;- (budynek mienia komunalnego ul. Kozia)
utrzymanie
pracowników gospodarki komunalnej 25.783;-
Pozostałe
wydatki dotyczące gospodarki komunalnej to – ubezpieczenie majątkowe,
uiszczenie opłat za zanieczyszczenie środowiska, drobne remonty i naprawy
bieżące mienia komunalnego.
Dział
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego wydatkowano kwotę 53.981;-
z przeznaczeniem na :
- utrzymanie
bieżącej działalności GOK – 15.435;-
-
utrzymanie bieżącej działalności bibliotek – 38.546;-
Dział
926 Kultura fizyczna i sport
wydatkowano kwotę 1.317;- na zorganizowanie imprez sportowych oraz nagrody dla
uczestników tych imprez.