Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr OOG 0151/19/04

Wójta Gminy Bakałarzewo

z dnia 03 sierpnia 2004 r.

Informacja

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 rok

 

WYDATKI

 

Klasyfikacja budżetowa

Wyszczególnienie

Plan

 na

2004r

Wykonanie

na

30.06.2004 r.

%

Dział

Rozdz.

§

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

157.000

3.525

2,2

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

150.000

- 

-

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150.000

-

-

 

01030

 

Izby rolnicze

5.000

2.469

49,4

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego

5.000

2.469

49,4

 

01095

 

Pozostała działalność

2.000

1.056

52,8

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

1.056

52,8

600

 

 

Transport i łączność

411.400

27.800

6,8

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

350.000

-

-

 

 

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

350.000

-

-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

61.400

27.800

45,3

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000

3.267

40,8

 

 

4270

Zakup usług remontowych

34.400

15.582

45,3

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

19.000

8.951

47,1

630

 

 

Turystyka

2.600

-

-

 

63003

 

Zadania w zakresie upowszechniania kultury

2.600

-

-

 

 

2630

Dotacja przedmiotowa budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

2.600

-

-

710

 

 

Działalność usługowa

81.100

17.172

21,2

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

60.000

14.000

23,3

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60.000

14.000

23,3

 

71095

 

Pozostała działalność

21.100

3.172

15,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

21.100

3.172

15,0

750

 

 

Administracja publiczna

694.730

353.030

50,8

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

38.130

20.333

53,3

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

24.300

11.916

49,0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.942

1.942

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.520

2.388

52,8

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

702

340

48,4

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

739

49.3

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.120

2.175

52,8

 

 

4430

Różne opłaty i składki

350

311

88,9

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

696

522

75,0

 

75022

 

Rady gmin

38.200

19.495

51,0

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

32.000

18.110

56,6

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

6.000

1.385

23,1

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

200

-

-

 

75023

 

Urzędy gmin

610.700

312.725

51,2

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

396.100

196.301

49,6

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

30.717

30.717

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

73.600

38.827

52,8

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

10.464

5.521

52,8

 

 

4140

Wpłaty na PFRON

5.000

1.388

27,8

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

23.000

13.659

59,4

 

 

4260

Zakup energii

4.700

1.818

38,7

 

 

4270

Zakup usług remontowych

6.000

220

3,7

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

41.000

13.912

33,9

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

7.700

2.573

33,4

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.100

50

2,4

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

10.319

7.739

75,0

 

75095

 

Pozostała działalność

7.700

477

6,2

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7.700

477

6,2

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

8.449

8.209

97,2

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

480

240

50,0

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

260

60

23,1

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

220

180

81,8

 

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

7.969

7.969

100,0

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5.040

5.040

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

65

65

100,0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

9

9

100,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.309

2.309

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

480

480

100,0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

66

66

100,0

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

78.030

50.160

64,3

 

75403

 

Jednostki terenowe policji

25.000

25.000

100,0

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

25.000

25.000

100,0

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

53.030

25.160

47,4

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4.100

3.365

82,1

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

17.800

8.835

49,6

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.464

1.464

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.400

1.774

52,2

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

36

-

-

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

16.130

3.364

20,9

 

 

4260

Zakup energii

1.020

541

53,0

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

3.060

1.716

56,1

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5.150

3.448

67,0

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

870

653

75,1

756

 

 

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

26.100

14.625

56,0

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

26.100

14.625

56,0

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne

15.300

8.701

56,9

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.600

158

9,9

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9.200

5.766

62,7

757

 

 

Obsługa długu publicznego

12.400

6.947

56,0

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

12.400

6.947

56,0

 

 

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

1.000

268

26.8

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i pożyczek

11.400

6.679

58,6

758

 

 

Różne rozliczenia

25.000

-

-

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

25.000

-

-

 

 

4810

Rezerwy

25.000

-

-

801

 

 

Oświata i wychowanie

2.192.560

1.172.514

53,5

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1.397.311

763.947

54,7

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

74.089

36.462

49,2

 

 

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

710

484

68,2

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

823.736

414.956

50,4

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

47.035

47.035

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

179.706

87.584

48,7

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

24.338

11.811

48,5

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

133.315

91.745

68,8

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.800

375

20,8

 

 

4260

Zakup energii

14.120

7.631

54,0

 

 

4270

Zakup usług remontowych

27.047

8.793

32,5

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

932

255

27,4

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

14.700

10.411

70,8

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.500

484

32,3

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.000

1.236

61,8

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

52.283

44.685

85,5

 

80104

 

Przedszkola

66.414

33.918

51,1

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3.306

1.661

50,2

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

41.856

18.776

44,9

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.638

3.369

92,6

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.757

4.448

45,6

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.293

619

47,9

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.350

2.404

71,8

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

100

-

-

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

60

20

33,3

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

415

142

34,2

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

160

-

-

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

2.479

2.479

100,0

 

80110

 

Gimnazja

505.766

253.451

50,1

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

25.322

13.008

51,4

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

274.855

133.251

48,5

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18.778

18.702

99,6

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

57.782

30.768

53,2

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

7.869

4.137

52,6

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

36.691

23.372

63,7

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

600

386

64,3

 

 

4260

Zakup energii

7.000

4.373

62,5

 

 

4270

Zakup usług remontowych

18.000

8.899

49,4

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

600

50

8,3

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

8.243

2.412

29,3

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.300

93

7,2

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1.220

-

-

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

17.506

14.000

80,0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30.000

-

-

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

89.770

55.973

62,4

 

 

4210

Zakup materiałów wyposażenia

27.480

12.042

43,8

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

62.290

43.931

70,5

 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

109.442

53.007

48,4

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

71.411

29.680

41,6

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.685

5.684

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14.203

7.106

50,0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.913

957

50,0

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

6.500

3.888

59,8

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

100

-

-

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

100

-

-

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

6.883

3.513

51,o

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

560

92

16,4

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

2.087

2.087

100,0

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

10.352

-

-

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.352

-

-

 

80195

 

Pozostała działalność

13.505

12.218

90,5

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

620

619

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.200

1.914

59,8

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

9.685

9.685

100,0

851

 

 

Ochrona zdrowia

34.250

18.641

54,4

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

22.000

13.316

60,5

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

5.000

2.500

50,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000

4.783

59,8

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9.000

6.033

67,0

 

85195

 

Pozostała działalność

12.250

5.325

43,5

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12.250

5.325

43,5

852

 

 

Pomoc społeczna

587.315

227.910

38,8

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

298.771

74.134

24,8

 

 

3110

Świadczenia społeczne

279.435

62.610

22,4

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.337

1.872

35,1

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.199

1.142

27,2

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

131

46

35,1

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.392

701

50.4

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.815

1.301

76,7

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6.462

6.462

100,0

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

3.000

1.270

42,3

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

3.000

1.270

42,3

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

130.338

73.705

56,6

 

 

3110

Świadczenia społeczne

127.600

72.074

56,5

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.738

1.631

59,6

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

35.660

18.920

53,1

 

 

3110

Świadczenia społeczne

35.660

18.920

53,1

 

85216

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

3.438

3.438

100,0

 

 

3110

Świadczenia społeczne

3.438

3.438

100,0

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

75.140

36.051

48,0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

45.360

23.032

50,8

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.572

3.572

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.460

4.584

54,2

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.200

652

54,3

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.520

122

1,6

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7.007

2.634

37,6

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

510

412

80,8

 

 

4430

Różne opłaty i składki

120

-

-

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

1.391

1.043

75,0

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

16.350

8.516

52,1

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

12.000

5.735

47,8

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

944

944

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.250

1.151

51,2

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

460

164

35,7

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

696

522

75,0

 

85295

 

Pozostała działalność

24.618

11.876

48,2

 

 

3110

Świadczenia społeczne

20.618

11.876

57,6

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

-

-

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

376.851

89.976

23,9

 

90002

 

Gospodarka odpadami

8.100

2.100

25,9

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8.100

2.100

25,9

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

13.200

3.842

29,1

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

13.200

3.842

29,1

 

90015

 

Oświetlenia ulic, placów i dróg

24.600

14.408

58,6

 

 

4260

Zakup energii

16.400

11.595

70,7

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8.200

2.813

34,3

 

90095

 

Pozostała działalność

330.951

69.626

21,0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

38.500

17.856

46,4

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2.816

2.816

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.490

3.562

47,6

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.063

506

47,6

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

38.600

12.224

31,7

 

 

4260

Zakup energii

7.640

1.880

24,6

 

 

4270

Zakup usług remontowych

191.751

17.818

9,3

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

35.500

10.168

28,6

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6.200

1.753

28,3

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

1.391

1.043

75,0

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

108.310

53.981

49,8

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

29.710

15.435

52,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22.900

12.551

54,8

 

 

4260

Zakup energii

3.610

1.415

39,2

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.200

1.469

45,9

 

92116

 

Biblioteki

75.000

38.546

51,4

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

49.620

25.431

51,3

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

3.916

3.916

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.275

4.767

51,4

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

960

486

50,6

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.100

2.087

40,9

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2.600

230

8,8

 

 

4260

Zakup energii

800

33

4,1

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

700

74

10,6

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

2.029

1.522

75,0

 

92195

 

Pozostała działalność

3.600

-      

-

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.400

-

-

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.200

-

-

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

2.000

1.317

65,8

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2.000

1.317

65,8

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.600

1.151

71,9

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

400

166

41,5

OGÓŁEM WYDATKI

4.798.095

2.045.807

42,6