Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr OOG 0151/31/07

Wójta Gminy Bakałarzewo

z dnia 13 listopada 2007 r.

 

Objaśnienia do projektu budżetu

Gminy Bakałarzewo na 2008 rok

 

Projekt budżetu gminy na 2008 rok  przedstawia się następująco:

 

1.      Plan dochodów budżetowych wynosi – 5.895.358 zł

- plan dochodów majątkowych – 0 zł

- plan dochodów bieżących – 5.895.358 zł

2.      Plan wydatków budżetowych wynosi – 6.895.358 zł, w tym:

- plan wydatków majątkowych 1.630.000 zł

- plan wydatków bieżących       5.265.358 zł

3.      Deficyt budżetowy wynosi 1.000.000,- który zostanie pokryty zaciągniętym 

          kredytem długoterminowym.

 

DOCHODY

 

Przyjęte w planie budżetu dochody ustalono z uwzględnieniem:

 

I. Dochodów własnych gminy, dotacji i subwencji ogólnej, tj.

 

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8.000 zł.

2) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

-     wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 1.540 zł

-         dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (gruntu, pomieszczeń mienia komunalnego, czynszów mieszkaniowych) – 112.000 zł

-         wpływy z usług (rozmowy telefoniczne, pobór wody, energia elektryczna) – 800 zł

3) Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale uległy zmniejszeniu do zera, ponieważ porozumienie między firmą Gameta Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Gminą Bakałarzewo zawarte było na lata 2006 i 2007.

4) Dział 750 - Administracja publiczna

-         wpływy za dowody osobiste (5%) – 600 zł

-         opłaty za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności – 700 zł

5) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ustalono wg stawek obowiązujących w roku 2007, a mianowicie:

a) wpływy z tytułu podatków i opłat ustalanych przez Radę Gminy tj.

-         od nieruchomości – 635.000 zł

-         rolnego – 294.188 zł

-         leśnego – 34.600 zł

-         od środków transportowych – 31.200 zł

-         opłata targowa – 2.500 zł

-         odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 600 zł

b) udziały w podatkach – dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano wg wielkości wpływów za rok 2007, a mianowicie:

-         wpływy z opłaty skarbowej – 14.000 zł

-         podatek dochodowy od osób prawnych – 40.000 zł

-         podatek od czynności cywilnoprawnych - 50.000 zł

-         podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2.000 zł

-         podatek od spadków i darowizn – 3.000 zł

c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

-         opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 22.000 zł

-         wpływy z opłaty skarbowej – 14.000 zł

d) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota – 501.979 zł przyjęta

na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 r.

6) Dział 852 – Pomoc społeczna

-         wpływy z usług opiekuńczych – 1.130 zł

 

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe na realizacje własnych zadań bieżących gminy zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.MD.3010-15/07 z dnia 22.10.2007 r., a mianowicie:

1)      Administracja publiczna (USC) – 33.000 zł

2)      Pomoc społeczna

-          świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.101.000 zł

-         składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.000 zł

-         zasiłki stałe – 47.000 zł - (zadania zlecone)

-         zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 75.000 zł (dotacja), ze środków własnych dofinansowana kwota 32.000 zł

-         utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - 56.000 zł

-         Program „Pomoc dla potrzebujących” – 16.000 zł

3)      Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 5.000 zł

 

III. Dotacja Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - pismo nr DSW-3101-33/07 z dnia 17.10.2007 r. - kwota 513 zł

 

IV. Projektowana subwencja ogólna na 2008  rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 r. wynosi ogółem 2.788.408 zł, w tym:

-         część wyrównawcza – 652.626 zł

-         część równoważąca – 28.111 zł

-         część oświatowa –2.107.671 zł

 

 

 

WYDATKI

 

Przyjęte w planie wydatki majątkowe ustalono z uwzględnieniem:

 

1.      Dział 600 – Transport i łączność

1)      Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdręby – Suchorzec” – 220.000 zł

2)      Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie” – 1.410.000 zł

 

Przyjęte w planie wydatki bieżące ustalono z uwzględnieniem:

 

1.      Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wpłatę składki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – kwota 6.000 zł

2. Dział 600 - Transport i łączność

1) Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych - 80.000 zł, w tym:

-         zakup przepustów, znaków drogowych – 6.400 zł

-         równanie, profilowanie równiarką, remont bieżący dróg – 53.600 zł

-         odśnieżanie, transport żwiru – 20.000 zł

3. Dział 710 – Działalność usługowa

Na wydatki dotyczące sporządzenia wypisów i wyrysów z ksiąg wieczystych, decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 20.000 zł

4. Dział 750 - Administracja publiczna

W ramach tego działu planuje się sfinansowanie następujących wydatków:

-         utrzymanie pracownika administracji rządowej wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 56.100 zł, w tym otrzymana dotacja 33.000 zł

-         wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy (diety członków organów gminy: Rady Gminy, sołtysów i zakup materiałów) – kwota 40.000 zł

-         wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu gminy wraz z pochodnymi, tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS stanowią kwotę 670.250 zł

-         wynagrodzenia bezosobowe – kwota 16.000 zł (obsługa prawna urzędu)

-         zakup materiałów biurowych, znaki pocztowe, naprawa sprzętu, ubezpieczenie majątku, zakup usług związanych z dostępem do sieci internet, energia, woda, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe i szkolenia pracowników - 105.740 zł

-         składka na działalność Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin Rospuda, gmin wiejskich - 5.000 zł

5. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W planie budżetu ujęto kwotę 513 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie - dotacja z KBW w Suwałkach pismo nr DSW-3101-33/07 z dnia 17.10.2007 r.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek OSP przewidziano kwotę 53.237 zł

Na koszty partycypowania Gminy Bakałarzewo w realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości (Izba Wytrzeźwień w Suwałkach) przewidziano kwotę 1.000 zł.

7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

            - wynagrodzenie dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych, usługę bankową (prowizja od wpłat sołtysów), zakup materiałów, znaczków pocztowych przewidziano kwotę - 25.200 zł

8. Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę - 56.000 zł, w tym:

- na obsługę długu – kwotę 6.000 zł

- na rezerwę ogólną – kwotę 30.000 zł

- na rezerwę celową z tytułu realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania

   kryzysowego – kwotę 20.000 zł

 

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale przeznacza się kwotę 2.181.493 zł, w tym otrzymana subwencja oświatowa stanowi kwotę 2.107.671 zł

-         utrzymanie szkół podstawowych – 988.541 zł

-         utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 123.501 zł

-         utrzymanie gimnazjum – 723.069 zł

-         utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół – 118.457 zł

-         dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.245 zł

-         wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup książek (nagród dla uczniów) – 1.800 zł

-         odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 11.058 zł

-         dowożenie uczniów do szkół – 204.822 zł

W placówkach oświatowych na terenie gminy zaplanowano kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące w tym:

-         Szkoła Podstawowa w Bakałarzewie (remont w pomieszczeniach klasowych, korytarzach komunikacyjnych, szatni szkolnej, kotłowni i pomieszczeniach gospodarczych, remont ogrodzenia szkolnego) – 7.000 zł

-         Gimnazjum w Bakałarzewie (remont sali gimnastycznej) – 4.000 zł

10. Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę 33.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem apteki w Bakałarzewie (czynsz) – 11.000 zł. Kwotę uzyskaną z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 22.000 zł przeznaczono na wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii – 700 zł i w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 21.300 zł.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania związane z opieką społeczną zaplanowano kwotę 1.503.027 zł, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.MD.3010-15/07 z dnia 22.10.2007 r., a mianowicie:

1) otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone i własne gminy w kwocie 1.299.000 zł

    z przeznaczeniem na:

-         świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.101.000 zł

-         składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.000 zł

-         zasiłki stałe, zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 122.000 zł

-         utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 56.000 zł

-         środki na realizację Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 16.000 zł

2) z własnych środków gminy przeznaczono kwotę – 204.027 zł, na:

-         usługi opiekuńcze (opiekunka domowa) - 18.246 zł

-         dożywianie uczniów w szkołach – 39.000 zł

-         dodatki mieszkaniowe - 22.000 zł

-         świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki społeczne, zasiłki i pomoc w naturze – 57.493 zł

-         dofinansowanie utrzymania GOPS – 20.568 zł

-         dofinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 46.720 zł

12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 246.158 zł z przeznaczeniem na:

-         usuwanie i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt – 7.000 zł

-         oczyszczanie wsi (wywóz nieczystości stałych) – 8.000 zł

-         za energię i konserwację oświetlenia ulicznego - 25.000 zł

-         utrzymanie pracownika gospodarki komunalnej (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i ZFŚS) – 28.068 zł

-          bieżące zadania z zakresu gospodarki komunalnej (zakup energii, woda, materiały, paliwo do samochodów, ubezpieczenie majątku) – 124.090 zł

-         usługi remontowe w gospodarce komunalnej – 54.000 zł

 

13.  Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zaplanowano dotację podmiotową  z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 143.500 zł na realizację bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

14. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano kwotę - 1.000 zł na rozwój kultury fizycznej i sportu tj. zorganizowanie i uczestnictwo w turniejach sportowych.

            Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2008 r. przyjęto wskaźniki podane w założeniach do Projektu Budżetu Państwa na 2008 rok - pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 r., a mianowicie:

1)       prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości – 102,3 %,

2)       średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3 % .

3)       składka na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.