Prognoza
kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne |
|
w złotych |
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota długu na dzień 31.12.2007 |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Zobowiązania
wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) |
0 |
1 000 000 |
800 000 |
600 000 |
400 000 |
200 000 |
0 |
1.1 |
Zaciągnięte
zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: |
0 |
0 |
800 000 |
600 000 |
400 000 |
200 000 |
0 |
a |
pożyczek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b |
kredytów |
0 |
0 |
800 000 |
600 000 |
400 000 |
200 000 |
0 |
c |
obligacji |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Planowane
w roku budżetowym (bez prefinansowania): |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
pożyczki |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b |
kredyty, w tym: |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EBOiR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
c |
obligacje |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Pożyczki,
kredyty i obligacje na prefinansowanie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
Zaciągnięte zobowiązania |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b |
Planowane
zobowiązania |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Obsługa
długu (2.1+2.2+2.3) |
0 |
6 000 |
254 000 |
240 000 |
230 000 |
220 000 |
210 000 |
2.1 |
Spłata
rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
a |
kredytów i pożyczek |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
b |
wykup
papierów wartościowych |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
c |
udzielonych
poręczeń |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Spłata
rat kapitałowych z tytułu prefinansowania |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3 |
Spłata
odsetek i dyskonta |
0 |
6 000 |
54 000 |
40 000 |
30 000 |
20 000 |
10 000 |
3. |
Prognozowane
dochody budżetowe |
7 281 570 |
5 895 358 |
6 195 358 |
6 200 000 |
6 150 000 |
6 300 000 |
6 500 000 |
4. |
Prognozowane
wydatki budżetowe |
6 843 842 |
6 895 358 |
5 995 358 |
6 000 000 |
5 950 000 |
6 100 000 |
6 300 000 |
5. |
Prognozowany
wynik finansowy |
437 728 |
-1 000 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
6. |
Relacje do dochodów (w %): |
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
długu
(art. 170 ust. 1)
( 1-2.a-2.b-2.2):3 |
0,00 |
16,96 |
9,68 |
6,45 |
3,25 |
0,00 |
-3,08 |
6.2 |
długu
po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 |
0,00 |
16,96 |
9,68 |
6,45 |
3,25 |
0,00 |
-3,08 |
6.3 |
spłaty
zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) |
0,00 |
0,10 |
4,10 |
3,87 |
3,74 |
3,49 |
3,23 |
6.4 |
spłaty
zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.
3) 2.1+2.3):3 |
0,00 |
0,10 |
4,10 |
3,87 |
3,74 |
3,49 |
3,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|