Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OOG 0151/31/07
Wójta Gminy Bakałarzewo
z dnia 13 listopada 2007 r.
Objaśnienia do projektu
budżetu
Gminy Bakałarzewo na
2008 rok
Projekt budżetu gminy na 2008 rok przedstawia się następująco:
1.
Plan dochodów budżetowych wynosi – 5.895.358 zł
- plan dochodów
majątkowych – 0 zł
- plan dochodów
bieżących – 5.895.358 zł
2.
Plan wydatków budżetowych wynosi – 6.895.358 zł, w tym:
- plan wydatków
majątkowych 1.630.000 zł
- plan wydatków
bieżących 5.265.358 zł
3.
Deficyt budżetowy wynosi 1.000.000,- który zostanie pokryty
zaciągniętym
kredytem długoterminowym.
DOCHODY
Przyjęte w planie budżetu dochody ustalono z
uwzględnieniem:
I. Dochodów własnych gminy, dotacji i
subwencji ogólnej, tj.
1) Dział 010 – Rolnictwo
i łowiectwo
- wpływy
ze sprzedaży składników majątkowych – 8.000 zł.
2) Dział 700 -
Gospodarka mieszkaniowa
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania
gruntów – 1.540 zł
-
dochody
z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym
charakterze (gruntu, pomieszczeń mienia komunalnego, czynszów mieszkaniowych) –
112.000 zł
-
wpływy
z usług (rozmowy telefoniczne, pobór wody, energia elektryczna) – 800 zł
3) Dział 710 –
Działalność usługowa
Dochody w tym dziale
uległy zmniejszeniu do zera, ponieważ porozumienie między firmą Gameta Energia
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Gminą Bakałarzewo zawarte było na
lata 2006 i 2007.
4) Dział 750 -
Administracja publiczna
-
wpływy
za dowody osobiste (5%) – 600 zł
-
opłaty
za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności – 700 zł
5) Dział 756 - Dochody
od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ustalono wg
stawek obowiązujących w roku 2007, a mianowicie:
a) wpływy z tytułu
podatków i opłat ustalanych przez Radę Gminy tj.
-
od
nieruchomości – 635.000 zł
-
rolnego
– 294.188 zł
-
leśnego
– 34.600 zł
-
od
środków transportowych – 31.200 zł
-
opłata
targowa – 2.500 zł
-
odsetki
od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 600 zł
b) udziały w podatkach –
dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano wg wielkości wpływów za
rok 2007, a mianowicie:
-
wpływy
z opłaty skarbowej – 14.000 zł
-
podatek
dochodowy od osób prawnych – 40.000 zł
-
podatek
od czynności cywilnoprawnych - 50.000 zł
-
podatek
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
– 2.000 zł
-
podatek
od spadków i darowizn – 3.000 zł
c) wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
-
opłaty
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 22.000 zł
-
wpływy
z opłaty skarbowej – 14.000 zł
d) udziały gminy w
podatku dochodowym od osób fizycznych kwota – 501.979 zł przyjęta
na podstawie pisma
Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 r.
6) Dział 852 – Pomoc
społeczna
-
wpływy
z usług opiekuńczych – 1.130 zł
II. Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe na realizacje własnych zadań
bieżących gminy zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
FB.II.MD.3010-15/07 z dnia 22.10.2007 r., a mianowicie:
1)
Administracja
publiczna (USC) – 33.000 zł
2)
Pomoc
społeczna
-
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
– 1.101.000 zł
-
składki
na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.000 zł
-
zasiłki
stałe – 47.000 zł - (zadania zlecone)
-
zasiłki
okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 75.000 zł
(dotacja), ze środków własnych dofinansowana kwota 32.000 zł
-
utrzymanie
działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - 56.000 zł
-
Program
„Pomoc dla potrzebujących” – 16.000 zł
3)
Dofinansowanie
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 5.000
zł
III. Dotacja Krajowego
Biura Wyborczego w Suwałkach na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców -
pismo nr DSW-3101-33/07 z dnia 17.10.2007 r. - kwota 513 zł
IV. Projektowana
subwencja ogólna na 2008 rok zgodnie z
pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 r. wynosi ogółem
2.788.408 zł, w tym:
-
część
wyrównawcza – 652.626 zł
-
część
równoważąca – 28.111 zł
-
część
oświatowa –2.107.671 zł
WYDATKI
Przyjęte w planie wydatki majątkowe
ustalono z uwzględnieniem:
1.
Dział 600 – Transport i łączność
1)
Wydatki
na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdręby – Suchorzec” –
220.000 zł
2)
Wydatki
na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej
w Bakałarzewie” – 1.410.000 zł
Przyjęte w planie
wydatki bieżące ustalono z uwzględnieniem:
1.
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Wpłatę składki w
wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych –
kwota 6.000 zł
2. Dział 600 - Transport
i łączność
1) Na bieżące utrzymanie
dróg publicznych gminnych - 80.000 zł, w tym:
-
zakup
przepustów, znaków drogowych – 6.400 zł
-
równanie,
profilowanie równiarką, remont bieżący dróg – 53.600 zł
-
odśnieżanie,
transport żwiru – 20.000 zł
3. Dział 710 –
Działalność usługowa
Na wydatki dotyczące
sporządzenia wypisów i wyrysów z ksiąg wieczystych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu – 20.000 zł
4. Dział 750 -
Administracja publiczna
W ramach tego działu
planuje się sfinansowanie następujących wydatków:
-
utrzymanie
pracownika administracji rządowej wynagrodzenia osobowe, składki na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 56.100 zł, w tym otrzymana
dotacja 33.000 zł
-
wydatki
związane z utrzymaniem Rady Gminy (diety członków organów gminy: Rady Gminy,
sołtysów i zakup materiałów) – kwota 40.000 zł
-
wydatki
na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu gminy wraz z pochodnymi, tj.
składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS stanowią kwotę 670.250
zł
-
wynagrodzenia
bezosobowe – kwota 16.000 zł (obsługa prawna urzędu)
-
zakup
materiałów biurowych, znaki pocztowe, naprawa sprzętu, ubezpieczenie majątku,
zakup usług związanych z dostępem do sieci internet, energia, woda, rozmowy
telefoniczne, podróże służbowe i szkolenia pracowników - 105.740 zł
-
składka
na działalność Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin Rospuda, gmin wiejskich -
5.000 zł
5. Dział 751 - Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W planie budżetu ujęto kwotę 513 zł na
prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie - dotacja z KBW w
Suwałkach pismo nr DSW-3101-33/07 z dnia 17.10.2007 r.
6. Dział 754 -
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na utrzymanie jednostek OSP przewidziano kwotę
53.237 zł
Na koszty partycypowania Gminy Bakałarzewo w
realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości (Izba Wytrzeźwień w Suwałkach)
przewidziano kwotę 1.000 zł.
7. Dział 756 – Dochody
od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- wynagrodzenie dla sołtysów za
pobór zobowiązań pieniężnych, usługę bankową (prowizja od wpłat sołtysów),
zakup materiałów, znaczków pocztowych przewidziano kwotę - 25.200 zł
8. Dział 758 - Różne
rozliczenia
Zaplanowano kwotę - 56.000 zł, w tym:
- na obsługę długu –
kwotę 6.000 zł
- na rezerwę ogólną –
kwotę 30.000 zł
- na rezerwę celową z
tytułu realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego – kwotę 20.000 zł
9. Dział 801 - Oświata i
wychowanie
Na wydatki w tym dziale przeznacza się kwotę 2.181.493
zł, w tym otrzymana subwencja oświatowa stanowi kwotę 2.107.671 zł
-
utrzymanie
szkół podstawowych – 988.541 zł
-
utrzymanie
oddziałów przedszkolnych – 123.501 zł
-
utrzymanie
gimnazjum – 723.069 zł
-
utrzymanie
Zespołu Obsługi Szkół – 118.457 zł
-
dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli – 10.245 zł
-
wynagrodzenia
bezosobowe oraz zakup książek (nagród dla uczniów) – 1.800 zł
-
odpisy
na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 11.058 zł
-
dowożenie
uczniów do szkół – 204.822 zł
W placówkach oświatowych na terenie gminy
zaplanowano kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące w tym:
-
Szkoła
Podstawowa w Bakałarzewie (remont w pomieszczeniach klasowych, korytarzach
komunikacyjnych, szatni szkolnej, kotłowni i pomieszczeniach gospodarczych,
remont ogrodzenia szkolnego) – 7.000 zł
-
Gimnazjum
w Bakałarzewie (remont sali gimnastycznej) – 4.000 zł
10. Dział 851 - Ochrona
zdrowia
W dziale tym zaplanowano kwotę 33.000 zł na
wydatki związane z utrzymaniem apteki w Bakałarzewie (czynsz) – 11.000 zł.
Kwotę uzyskaną z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w
kwocie 22.000 zł przeznaczono na wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie
narkomanii – 700 zł i w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na
realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych – 21.300 zł.
11. Dział 852 – Pomoc
społeczna
Na zadania związane z opieką społeczną
zaplanowano kwotę 1.503.027 zł, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie
z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.MD.3010-15/07 z dnia 22.10.2007
r., a mianowicie:
1) otrzymana dotacja
celowa na zadania zlecone i własne gminy w kwocie 1.299.000 zł
z przeznaczeniem na:
-
świadczenia
rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.101.000 zł
-
składki
na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.000 zł
-
zasiłki
stałe, zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
122.000 zł
-
utrzymanie
ośrodka pomocy społecznej – 56.000 zł
-
środki
na realizację Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 16.000 zł
2) z własnych środków
gminy przeznaczono kwotę – 204.027 zł, na:
-
usługi
opiekuńcze (opiekunka domowa) - 18.246 zł
-
dożywianie
uczniów w szkołach – 39.000 zł
-
dodatki
mieszkaniowe - 22.000 zł
-
świadczenia
rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki społeczne, zasiłki i pomoc w naturze
– 57.493 zł
-
dofinansowanie
utrzymania GOPS – 20.568 zł
-
dofinansowanie
pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 46.720 zł
12. Dział 900 -
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W ramach tego działu zaplanowano wydatki na
kwotę ogółem 246.158 zł z przeznaczeniem na:
-
usuwanie
i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt – 7.000 zł
-
oczyszczanie
wsi (wywóz nieczystości stałych) – 8.000 zł
-
za
energię i konserwację oświetlenia ulicznego - 25.000 zł
-
utrzymanie
pracownika gospodarki komunalnej (wynagrodzenia osobowe, składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i ZFŚS) – 28.068 zł
-
bieżące zadania z zakresu gospodarki
komunalnej (zakup energii, woda, materiały, paliwo do samochodów, ubezpieczenie
majątku) – 124.090 zł
-
usługi
remontowe w gospodarce komunalnej – 54.000 zł
13. Dział 921 - Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego
W ramach tego działu zaplanowano dotację
podmiotową z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury w kwocie 143.500 zł na realizację bieżącej działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej.
14. Dział 926 - Kultura
fizyczna i sport
Zaplanowano kwotę - 1.000 zł na rozwój kultury
fizycznej i sportu tj. zorganizowanie i uczestnictwo w turniejach sportowych.
Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2008 r.
przyjęto wskaźniki podane w założeniach do Projektu Budżetu Państwa na 2008 rok
- pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 r., a
mianowicie:
1)
prognozowany
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości –
102,3 %,
2)
średnioroczny
wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie
niższej niż 102,3 % .
3)
składka
na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.